Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-09 | 18,48 | 18,45 | +0,16% | +8,90% | 79,54 | 79,31 | +0,30% | +9,07% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-09 | 16,65 | 16,61 | +0,24% | +11,30% | 61,27 | 60,63 | +1,06% | +6,64% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-09 | 11,09 | 11,11 | -0,18% | +19,38% | 40,81 | 40,55 | +0,63% | +14,38% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-09 | 12,02 | 12,06 | -0,33% | +13,08% | 51,74 | 51,84 | -0,20% | +13,26% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2017-10-09 | 24,37 | 24,41 | -0,16% | +18,36% | 89,68 | 89,10 | +0,65% | +13,41% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-09 | 14,34 | 14,33 | +0,07% | +15,00% | 61,72 | 61,60 | +0,20% | +15,18% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-09 | 11,58 | 11,57 | +0,09% | +17,09% | 42,61 | 42,23 | +0,90% | +12,19% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-09 | 10,00 | 9,99 | +0,10% | +7,18% | 43,04 | 42,94 | +0,23% | +7,35% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2017-10-09 | 5,18 | 5,17 | +0,19% | +9,28% | 19,06 | 18,87 | +1,01% | +4,71% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-10-09 | 11,05 | 11,04 | +0,09% | +16,56% | 40,66 | 40,30 | +0,91% | +11,69% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-09 | 9,71 | 9,71 | 0,00% | +6,59% | 41,79 | 41,74 | +0,13% | +6,75% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-10-09 | 22,50 | 22,49 | +0,04% | +8,80% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2017-10-09 | 4,95 | 4,94 | +0,20% | +8,55% | 18,22 | 18,03 | +1,02% | +4,01% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)