Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - surowcowy
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-10 | 59,51 | 59,97 | -0,77% | -8,78% | 256,61 | 258,12 | -0,58% | -8,21% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-10 | 458,15 | 461,66 | -0,76% | -8,85% | 1975,59 | 1987,08 | -0,58% | -8,28% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) | USD | 2017-10-10 | 54,08 | 53,43 | +1,22% | +10,73% | 198,71 | 196,62 | +1,06% | +6,52% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-10 | 57,35 | 57,94 | -1,02% | +5,21% | 247,30 | 249,38 | -0,84% | +5,87% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)