Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) | EUR | 2017-10-10 | 113,03 | 113,20 | -0,15% | -2,69% | 487,40 | 487,24 | +0,03% | -2,09% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (EUR) | EUR | 2017-10-10 | 100,72 | 100,87 | -0,15% | -2,59% | 434,31 | 434,17 | +0,03% | -1,98% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (H2-SEK) (SEK) | SEK | 2017-10-10 | 924,99 | 926,38 | -0,15% | -2,75% | 418,46 | 418,07 | +0,09% | -1,24% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) | EUR | 2017-10-10 | 1155,04 | 1156,74 | -0,15% | -2,90% | 4980,65 | 4978,84 | +0,04% | -2,29% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (EUR) | EUR | 2017-10-10 | 935,14 | 936,52 | -0,15% | -1,97% | 4032,42 | 4030,97 | +0,04% | -1,35% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (H2-SEK) (SEK) | SEK | 2017-10-10 | 10293,60 | 10309,00 | -0,15% | -2,15% | 4656,83 | 4652,43 | +0,09% | -0,63% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) | EUR | 2017-10-10 | 1087,74 | 1089,34 | -0,15% | -2,92% | 4690,44 | 4688,74 | +0,04% | -2,32% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy PT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2017-10-10 | 99,10 | 99,25 | -0,15% | -2,48% | 372,03 | 372,85 | -0,22% | -6,69% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy R (EUR) | EUR | 2017-10-10 | 99,87 | 100,01 | -0,14% | -2,94% | 430,65 | 430,46 | +0,04% | -2,33% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy RT (EUR) | EUR | 2017-10-10 | 101,39 | 101,54 | -0,15% | -2,05% | 437,20 | 437,05 | +0,04% | -1,44% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) | EUR | 2017-10-10 | 1023,56 | 1025,11 | -0,15% | -3,43% | 4413,69 | 4412,28 | +0,03% | -2,82% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-10 | 128,75 | 128,67 | +0,06% | -0,46% | 555,18 | 553,82 | +0,25% | +0,16% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-10 | 124,43 | 124,35 | +0,06% | -0,97% | 536,55 | 535,23 | +0,25% | -0,35% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-10 | 117,14 | 117,27 | -0,11% | -6,16% | 505,12 | 504,75 | +0,07% | -5,57% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2017-10-10 | 120,88 | 121,00 | -0,10% | -5,42% | 582,13 | 582,26 | -0,02% | -4,86% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-10 | 113,92 | 114,04 | -0,11% | -6,62% | 491,23 | 490,85 | +0,08% | -6,04% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Acc (EUR) | EUR | 2017-10-10 | 106,31 | 106,17 | +0,13% | +3,54% | 458,42 | 456,98 | +0,32% | +4,18% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2017-10-10 | 102,95 | 102,82 | +0,13% | +1,71% | 443,93 | 442,56 | +0,31% | +2,35% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-10 | 105,91 | 106,19 | -0,26% | -0,16% | 456,69 | 457,06 | -0,08% | +0,46% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-10-10 | 108,48 | 108,76 | -0,26% | +1,62% | 398,59 | 400,23 | -0,41% | -3,03% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-10-10 | 106,49 | 106,76 | -0,25% | +1,12% | 391,28 | 392,87 | -0,40% | -3,51% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-10 | 97,05 | 97,35 | -0,31% | -3,56% | 418,49 | 419,01 | -0,13% | -2,95% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-10-10 | 100,20 | 100,50 | -0,30% | -1,82% | 368,17 | 369,83 | -0,45% | -6,32% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-10-10 | 98,85 | 99,15 | -0,30% | -2,32% | 363,20 | 364,86 | -0,45% | -6,79% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-10 | 95,66 | 95,30 | +0,38% | -4,54% | 412,50 | 410,19 | +0,56% | -3,94% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-10 | 99,62 | 99,24 | +0,38% | -2,80% | 366,03 | 365,19 | +0,23% | -7,25% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)