Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-10 | 73,39 | 73,40 | -0,01% | -0,46% | 316,46 | 315,93 | +0,17% | +0,16% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-10 | 70,32 | 70,32 | 0,00% | -0,71% | 303,23 | 302,67 | +0,18% | -0,09% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-10 | 14,58 | 14,60 | -0,14% | +7,68% | 62,87 | 62,84 | +0,05% | +8,35% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-10-10 | 35,34 | 35,39 | -0,14% | +9,31% | 129,85 | 130,23 | -0,29% | +4,31% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-10 | 13,29 | 13,31 | -0,15% | +7,18% | 57,31 | 57,29 | +0,03% | +7,85% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-10-10 | 32,21 | 32,25 | -0,12% | +8,78% | 118,35 | 118,68 | -0,28% | +3,80% | |
|
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-10 | 10,73 | 10,74 | -0,09% | +5,71% | 46,27 | 46,23 | +0,09% | +6,38% | |
|
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-10 | 12,96 | 13,05 | -0,69% | +1,25% | 55,88 | 56,17 | -0,51% | +1,88% | |
|
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-10 | 10,56 | 10,56 | 0,00% | +5,28% | 45,54 | 45,45 | +0,18% | +5,94% | |
|
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-10 | 116,20 | 116,16 | +0,03% | +5,15% | 501,07 | 499,98 | +0,22% | +5,81% | |
|
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-10 | 113,01 | 112,98 | +0,03% | +4,63% | 487,31 | 486,29 | +0,21% | +5,28% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2017-10-10 | 214,39 | 214,99 | -0,28% | +12,80% | 924,47 | 925,36 | -0,10% | +10,35% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-10 | 13,63 | 13,63 | 0,00% | +0,22% | 58,77 | 58,67 | +0,18% | +0,85% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-10 | 12,50 | 12,50 | 0,00% | -0,71% | 53,90 | 53,80 | +0,18% | -0,09% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-10 | 13,43 | 13,42 | +0,07% | +2,52% | 57,91 | 57,76 | +0,26% | +3,16% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-10 | 12,30 | 12,30 | 0,00% | +1,74% | 53,04 | 52,94 | +0,18% | +2,37% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-10 | 130,72 | 130,80 | -0,06% | +6,05% | 563,68 | 562,99 | +0,12% | +6,72% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-10-10 | 131,81 | 131,89 | -0,06% | +7,82% | 484,31 | 485,34 | -0,21% | +2,89% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-10 | 110,44 | 110,51 | -0,06% | +2,90% | 476,23 | 475,66 | +0,12% | +3,54% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-10 | 124,29 | 124,37 | -0,06% | +5,52% | 535,95 | 535,31 | +0,12% | +6,18% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) | PLN | 2017-10-10 | 600,21 | 600,55 | -0,06% | +7,77% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-10-10 | 126,79 | 126,86 | -0,06% | +7,28% | 465,87 | 466,83 | -0,21% | +2,37% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-10 | 104,37 | 104,44 | -0,07% | +2,38% | 450,05 | 449,53 | +0,12% | +3,02% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-10 | 2,16 | 2,15 | +0,47% | -2,70% | 9,31 | 9,25 | +0,65% | -2,09% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-10 | 1,94 | 1,93 | +0,52% | -3,48% | 8,37 | 8,31 | +0,70% | -2,88% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)