Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-10 | 15,28 | 15,28 | 0,00% | +0,07% | 65,89 | 65,77 | +0,18% | +0,69% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-10 | 13,84 | 13,84 | 0,00% | -0,65% | 59,68 | 59,57 | +0,18% | -0,02% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2017-10-10 | 14,57 | 14,62 | -0,34% | +8,65% | 54,70 | 54,92 | -0,41% | +3,96% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-10 | 21,50 | 21,58 | -0,37% | +9,03% | 92,71 | 92,88 | -0,19% | +9,71% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-10-10 | 91,22 | 91,55 | -0,36% | +11,49% | - | - | - | - | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-10 | 30,61 | 30,72 | -0,36% | +10,79% | 112,47 | 113,05 | -0,51% | +5,72% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-10 | 23,45 | 23,67 | -0,93% | +3,67% | 101,12 | 101,88 | -0,75% | +4,32% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-10 | 19,38 | 19,45 | -0,36% | +8,15% | 83,57 | 83,72 | -0,18% | +8,82% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-10-10 | 27,73 | 27,83 | -0,36% | +10,00% | 101,89 | 102,41 | -0,51% | +4,96% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-10 | 142,14 | 141,87 | +0,19% | +10,40% | 612,92 | 610,64 | +0,37% | +11,09% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-10-10 | 135,72 | 135,45 | +0,20% | +12,20% | 498,68 | 498,44 | +0,05% | +7,07% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-10 | 131,03 | 130,78 | +0,19% | +7,42% | 565,01 | 562,90 | +0,38% | +8,09% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-10 | 133,49 | 133,23 | +0,20% | +9,84% | 575,62 | 573,45 | +0,38% | +10,53% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-10 | 243,78 | 241,71 | +0,86% | +23,33% | 1051,20 | 1040,37 | +1,04% | +24,10% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-10 | 274,22 | 271,88 | +0,86% | +25,55% | 1007,57 | 1000,49 | +0,71% | +19,80% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-10-10 | 838,48 | 831,43 | +0,85% | +25,19% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-10-10 | 263,79 | 261,54 | +0,86% | +24,92% | 969,24 | 962,44 | +0,71% | +19,21% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)