Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2017-10-11 | 110,67 | 110,65 | +0,02% | +0,57% | 475,35 | 477,13 | -0,37% | -1,47% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2017-10-11 | 108,48 | 108,33 | +0,14% | +3,60% | 465,94 | 467,13 | -0,25% | +1,50% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Franklin Euro Short-Term Money Market Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-11 | 1002,37 | 1002,38 | 0,00% | 0,00% | 4305,38 | 4322,36 | -0,39% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2017-10-11 | 17,19 | 17,19 | 0,00% | -0,52% | 73,83 | 74,12 | -0,39% | -0,57% | |
|
KBC Global Partners Strategy 90 April | PLN | 2017-10-11 | 98,66 | 98,50 | +0,16% | +7,72% | - | - | - | - | |
|
KBC Global Partners Zabezpieczenia Aktywów 90 Sierpień | PLN | 2017-10-11 | 96,46 | 96,31 | +0,16% | +7,99% | - | - | - | - | |
|
KBC Point Capped 5 | PLN | 2017-10-11 | 98,46 | 98,46 | 0,00% | +2,37% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-10-11 | 169,52 | 169,24 | +0,17% | +3,90% | 618,21 | 621,84 | -0,58% | -1,09% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)