Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-11 | 16,50 | 16,49 | +0,06% | +1,48% | 70,87 | 71,11 | -0,33% | +1,75% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-11 | 15,36 | 15,36 | 0,00% | +0,99% | 65,97 | 66,23 | -0,39% | +1,26% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-11 | 187,02 | 187,00 | +0,01% | +3,13% | 803,29 | 806,36 | -0,38% | +1,03% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-11 | 31,48 | 31,48 | 0,00% | +0,93% | 135,21 | 135,75 | -0,39% | +1,21% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-11 | 11,74 | 11,75 | -0,09% | +0,51% | 50,43 | 50,67 | -0,48% | +0,79% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-11 | 10,29 | 10,28 | +0,10% | +0,49% | 44,20 | 44,33 | -0,30% | +0,76% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Short Duration Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-11 | 10,09 | 10,09 | 0,00% | -0,10% | 43,34 | 43,51 | -0,39% | +0,17% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2017-10-11 | 26,04 | 26,05 | -0,04% | +0,62% | 111,85 | 112,33 | -0,43% | +0,57% | |
|
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) | PLN | 2017-10-11 | 185,24 | 185,55 | -0,17% | +0,56% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-10-11 | 203,23 | 203,15 | +0,04% | +2,33% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-11 | 205,05 | 204,98 | +0,03% | +1,02% | 880,73 | 883,89 | -0,36% | +1,30% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-11 | 18,69 | 18,69 | 0,00% | +3,15% | 80,28 | 80,59 | -0,39% | +3,43% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-10-11 | 161,93 | 161,77 | +0,10% | +5,20% | 590,53 | 594,39 | -0,65% | +0,15% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2017-10-11 | 22,25 | 22,23 | +0,09% | +3,44% | 95,57 | 95,86 | -0,30% | +3,72% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2017-10-11 | 16,99 | 16,97 | +0,12% | +0,35% | 72,98 | 73,18 | -0,27% | +0,63% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2017-10-11 | 20,81 | 20,79 | +0,10% | +2,97% | 89,38 | 89,65 | -0,30% | +3,25% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2017-10-11 | 15,95 | 15,93 | +0,13% | -0,06% | 68,51 | 68,69 | -0,27% | +0,21% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-10-11 | 535,82 | 535,27 | +0,10% | +7,53% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Conviction EUR A Acc (EUR) | EUR | 2017-10-11 | 124,58 | 124,46 | +0,10% | +5,34% | 535,10 | 536,68 | -0,30% | +5,62% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)