Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-11 15,28 15,28 0,00% 0,00% 65,63 65,89 -0,39% +0,27% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-11 13,84 13,84 0,00% -0,72% 59,45 59,68 -0,39% -0,45% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2017-10-11 14,56 14,57 -0,07% +8,17% 54,32 54,70 -0,69% +3,13% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-11 21,49 21,50 -0,05% +8,59% 92,30 92,71 -0,44% +8,89% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-10-10 91,22 91,55 -0,36% +11,49% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2017-10-11 30,60 30,61 -0,03% +10,39% 111,59 112,47 -0,78% +5,09% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-11 23,34 23,45 -0,47% +2,14% 100,25 101,12 -0,86% +2,42% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-11 19,37 19,38 -0,05% +7,73% 83,20 83,57 -0,44% +8,03% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2017-10-11 27,73 27,73 0,00% +9,65% 101,13 101,89 -0,75% +4,38% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-11 141,71 142,14 -0,30% +9,98% 608,67 612,92 -0,69% +10,28% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2017-10-11 135,31 135,72 -0,30% +11,77% 493,45 498,68 -1,05% +6,41% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2017-10-11 130,64 131,03 -0,30% +7,02% 561,12 565,01 -0,69% +7,31% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-11 133,08 133,49 -0,31% +9,42% 571,61 575,62 -0,70% +9,72% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-11 245,46 243,78 +0,69% +24,70% 1054,30 1051,20 +0,29% +25,04% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2017-10-11 276,11 274,22 +0,69% +26,93% 1006,92 1007,57 -0,06% +20,84% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-10-11 844,17 838,48 +0,68% +26,55% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2017-10-11 265,60 263,79 +0,69% +26,30% 968,59 969,24 -0,07% +20,23% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)