Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-11 | 18,54 | 18,48 | +0,32% | +9,32% | 79,63 | 79,69 | -0,07% | +9,61% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-11 | 16,78 | 16,71 | +0,42% | +12,84% | 61,19 | 61,40 | -0,33% | +7,43% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-11 | 11,26 | 11,17 | +0,81% | +22,93% | 41,06 | 41,04 | +0,05% | +17,02% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-11 | 12,09 | 12,04 | +0,42% | +13,95% | 51,93 | 51,92 | +0,02% | +14,26% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2017-10-11 | 24,54 | 24,53 | +0,04% | +19,18% | 89,49 | 90,13 | -0,71% | +13,17% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-11 | 14,42 | 14,38 | +0,28% | +15,64% | 61,94 | 62,01 | -0,11% | +15,95% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-11 | 11,64 | 11,61 | +0,26% | +17,69% | 42,45 | 42,66 | -0,49% | +12,04% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-11 | 10,05 | 10,02 | +0,30% | +7,83% | 43,17 | 43,21 | -0,09% | +8,13% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2017-10-11 | 5,21 | 5,19 | +0,39% | +9,92% | 19,00 | 19,07 | -0,37% | +4,64% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-10-11 | 11,11 | 11,08 | +0,27% | +17,19% | 40,52 | 40,71 | -0,48% | +11,57% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-11 | 9,77 | 9,73 | +0,41% | +7,24% | 41,96 | 41,96 | +0,02% | +7,54% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-10-11 | 22,62 | 22,55 | +0,31% | +9,38% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2017-10-11 | 4,98 | 4,96 | +0,40% | +9,21% | 18,16 | 18,22 | -0,35% | +3,97% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)