Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-11 | 20,37 | 20,37 | 0,00% | +7,15% | 87,49 | 87,84 | -0,39% | +7,45% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-10-11 | 11,87 | 11,87 | 0,00% | +9,30% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-11 | 40,01 | 39,99 | +0,05% | +6,92% | 171,85 | 172,44 | -0,34% | +7,21% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-11 | 19,17 | 19,16 | +0,05% | +5,91% | 82,34 | 82,62 | -0,34% | +6,20% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-11 | 17,29 | 17,28 | +0,06% | +5,30% | 74,26 | 74,51 | -0,33% | +5,59% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2017-10-11 | 40,69 | 40,67 | +0,05% | +4,71% | 174,77 | 175,37 | -0,34% | +4,66% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-10-11 | 329,95 | 329,75 | +0,06% | +11,38% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-11 | 281,60 | 281,53 | +0,02% | +6,06% | 1209,53 | 1213,99 | -0,37% | +6,35% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2017-10-11 | 142,25 | 142,11 | +0,10% | +8,32% | 610,99 | 612,79 | -0,29% | +8,62% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2017-10-11 | 111,02 | 110,91 | +0,10% | +3,27% | 476,85 | 478,25 | -0,29% | +3,56% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)