Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-12 | 20,39 | 20,37 | +0,10% | +7,32% | 87,34 | 87,49 | -0,17% | +7,49% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-10-12 | 11,88 | 11,87 | +0,08% | +9,49% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-12 | 40,04 | 40,01 | +0,07% | +7,03% | 171,51 | 171,85 | -0,20% | +7,20% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-12 | 19,18 | 19,17 | +0,05% | +6,03% | 82,16 | 82,34 | -0,22% | +6,20% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-12 | 17,30 | 17,29 | +0,06% | +5,36% | 74,11 | 74,26 | -0,21% | +5,53% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2017-10-12 | 40,73 | 40,69 | +0,10% | +4,81% | 174,47 | 174,77 | -0,17% | +4,98% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-10-12 | 330,29 | 329,95 | +0,10% | +11,48% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-12 | 281,76 | 281,60 | +0,06% | +6,08% | 1206,95 | 1209,53 | -0,21% | +6,26% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2017-10-12 | 142,35 | 142,25 | +0,07% | +8,40% | 609,77 | 610,99 | -0,20% | +8,57% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2017-10-12 | 111,10 | 111,02 | +0,07% | +3,36% | 475,91 | 476,85 | -0,20% | +3,53% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)