Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2017-10-13 131,59 131,32 +0,21% +4,75% 561,96 562,52 -0,10% +4,46% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-13 136,53 136,26 +0,20% +5,23% 583,05 583,68 -0,11% +4,93% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond CT Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-13 101,05 100,85 +0,20% +4,80% 431,53 432,00 -0,11% +4,51% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-13 1412,72 1409,84 +0,20% +5,86% 6033,02 6039,19 -0,10% +5,56% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-13 1162,42 1160,06 +0,20% +5,81% 4964,11 4969,23 -0,10% +5,52% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond WT Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-13 1161,32 1158,95 +0,20% +6,11% 4959,42 4964,48 -0,10% +5,81% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-13 116,55 116,35 +0,17% +7,97% 497,73 498,40 -0,13% +5,17% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe EUR 2017-10-13 157,86 157,60 +0,16% +1,77% 674,14 675,10 -0,14% -0,87% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2017-10-13 12,55 12,55 0,00% +11,16% 46,40 46,62 -0,47% +4,73% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-13 15,26 15,24 +0,13% +6,27% 65,17 65,28 -0,18% +5,97% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-13 12,80 12,79 +0,08% +11,30% 54,66 54,79 -0,23% +10,99% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) USD 2017-10-13 13,42 13,41 +0,07% +13,73% 48,31 48,57 -0,53% +5,38% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-13 14,63 14,62 +0,07% +5,48% 62,48 62,63 -0,24% +5,18% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) USD 2017-10-13 12,85 12,85 0,00% +12,82% 46,26 46,54 -0,60% +4,54% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-13 15,70 15,69 +0,06% +7,90% 67,05 67,21 -0,24% +7,60% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-13 13,23 13,21 +0,15% +7,39% 56,50 56,59 -0,15% +7,09% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-13 839,99 837,52 +0,29% -0,18% 3587,18 3587,60 -0,01% -0,46% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 2017-10-13 639,22 637,34 +0,29% -1,08% 2729,79 2730,11 -0,01% -1,36% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-13 129,51 128,47 +0,81% +5,69% 553,07 550,31 +0,50% +5,39% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2017-10-13 133,66 132,57 +0,82% +7,59% 481,18 480,15 +0,21% -0,30% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-13 125,29 124,28 +0,81% +5,27% 535,05 532,37 +0,50% +4,97% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-10-13 553,25 548,77 +0,82% +7,45% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-10-13 129,29 128,24 +0,82% +7,16% 465,44 464,47 +0,21% -0,70% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-13 138,85 138,77 +0,06% +6,49% 592,96 594,43 -0,25% +6,19% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2017-10-13 145,57 145,47 +0,07% +8,34% 524,05 526,88 -0,54% +0,39% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-13 115,79 115,72 +0,06% +3,32% 494,48 495,70 -0,25% +3,03% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-13 134,16 134,08 +0,06% +6,06% 572,93 574,35 -0,25% +5,77% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-10-13 140,64 140,54 +0,07% +7,90% 506,30 509,02 -0,53% -0,02% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-13 111,87 111,80 +0,06% +2,91% 477,74 478,91 -0,24% +2,62% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)