Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2017-10-17 | 110,75 | 110,74 | +0,01% | +0,65% | 470,12 | 471,79 | -0,35% | -2,55% | ![]() |
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2017-10-17 | 108,52 | 108,42 | +0,09% | +3,64% | 460,66 | 461,90 | -0,27% | +0,35% | ![]() |
![]() |
Franklin Templeton Investment Funds Franklin Euro Short-Term Money Market Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-17 | 1002,30 | 1002,31 | 0,00% | 0,00% | 4254,66 | 4270,14 | -0,36% | 0,00% | ![]() |
![]() |
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2017-10-17 | 17,19 | 17,19 | 0,00% | -0,52% | 72,97 | 73,23 | -0,36% | -1,69% | ![]() |
![]() |
KBC Global Partners Strategy 90 April | PLN | 2017-10-17 | 98,91 | 98,81 | +0,10% | +8,18% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
KBC Global Partners Zabezpieczenia Aktywów 90 Sierpień | PLN | 2017-10-17 | 96,69 | 96,58 | +0,11% | +8,47% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
KBC Point Capped 5 | PLN | 2017-10-17 | 98,46 | 98,46 | 0,00% | +2,40% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-10-17 | 170,14 | 170,07 | +0,04% | +5,08% | 612,57 | 612,42 | +0,02% | -2,90% | ![]() |