Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-17 | 181,89 | 181,42 | +0,26% | +6,20% | 772,11 | 772,90 | -0,10% | +4,95% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2017-10-17 | 213,62 | 214,11 | -0,23% | +13,41% | 769,12 | 771,01 | -0,25% | +4,79% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-17 | 165,82 | 165,39 | +0,26% | +5,67% | 703,89 | 704,61 | -0,10% | +4,43% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2017-10-17 | 194,74 | 195,20 | -0,24% | +12,85% | 701,14 | 702,91 | -0,25% | +4,27% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Small-Mid Cap Growth Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-10-17 | 19,57 | 19,60 | -0,15% | +17,26% | 70,46 | 70,58 | -0,17% | +8,35% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-17 | 118,72 | 117,88 | +0,71% | +10,29% | 503,95 | 502,20 | +0,35% | +8,99% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-17 | 177,76 | 177,34 | +0,24% | +15,79% | 754,57 | 755,52 | -0,13% | +14,43% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-17 | 139,84 | 139,50 | +0,24% | +17,78% | 503,48 | 502,34 | +0,23% | +8,83% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2017-10-17 | 133,63 | 133,30 | +0,25% | +16,40% | 481,12 | 480,01 | +0,23% | +7,56% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-17 | 106,81 | 106,05 | +0,72% | +9,47% | 453,40 | 451,81 | +0,35% | +8,18% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-17 | 164,70 | 164,31 | +0,24% | +14,91% | 699,13 | 700,01 | -0,12% | +13,56% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-10-17 | 125,80 | 125,50 | +0,24% | +16,90% | 452,93 | 451,93 | +0,22% | +8,02% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-17 | 259,78 | 258,25 | +0,59% | +9,31% | 1102,74 | 1100,22 | +0,23% | +8,02% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-17 | 193,26 | 193,04 | +0,11% | +14,88% | 820,37 | 822,41 | -0,25% | +13,53% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-17 | 307,13 | 306,76 | +0,12% | +16,73% | 1105,79 | 1104,64 | +0,10% | +7,86% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Inc USD (USD) | USD | 2017-10-17 | 294,74 | 294,39 | +0,12% | +15,74% | 1061,18 | 1060,10 | +0,10% | +6,95% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-17 | 246,88 | 245,43 | +0,59% | +8,77% | 1047,98 | 1045,61 | +0,23% | +7,49% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-17 | 184,91 | 184,70 | +0,11% | +14,31% | 784,92 | 786,88 | -0,25% | +12,96% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-10-17 | 290,92 | 290,57 | +0,12% | +16,15% | 1047,43 | 1046,34 | +0,10% | +7,32% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-17 | 149,40 | 149,42 | -0,01% | +21,48% | 537,90 | 538,06 | -0,03% | +12,25% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2017-10-17 | 144,79 | 144,81 | -0,01% | +20,45% | 521,30 | 521,46 | -0,03% | +11,29% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-10-17 | 139,53 | 139,55 | -0,01% | +20,88% | 502,36 | 502,52 | -0,03% | +11,69% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)