Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) | EUR | 2017-10-17 | 112,97 | 112,75 | +0,20% | -2,49% | 479,55 | 480,35 | -0,17% | -3,64% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (EUR) | EUR | 2017-10-17 | 100,67 | 100,47 | +0,20% | -2,38% | 427,33 | 428,03 | -0,16% | -3,53% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (H2-SEK) (SEK) | SEK | 2017-10-17 | 924,44 | 922,63 | +0,20% | -2,53% | 409,16 | 409,46 | -0,07% | -2,49% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) | EUR | 2017-10-17 | 1154,57 | 1152,29 | +0,20% | -2,69% | 4901,03 | 4909,10 | -0,16% | -3,83% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (EUR) | EUR | 2017-10-17 | 934,76 | 932,92 | +0,20% | -1,76% | 3967,96 | 3974,52 | -0,17% | -2,92% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (H2-SEK) (SEK) | SEK | 2017-10-17 | 10289,00 | 10268,70 | +0,20% | -1,93% | 4553,91 | 4557,26 | -0,07% | -1,89% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) | EUR | 2017-10-17 | 1087,29 | 1085,14 | +0,20% | -2,72% | 4615,44 | 4623,02 | -0,16% | -3,86% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy PT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2017-10-17 | 99,05 | 98,85 | +0,20% | -2,28% | 365,63 | 365,02 | +0,17% | -8,58% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy R (EUR) | EUR | 2017-10-17 | 99,82 | 99,63 | +0,19% | -2,74% | 423,73 | 424,45 | -0,17% | -3,88% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy RT (EUR) | EUR | 2017-10-17 | 101,35 | 101,15 | +0,20% | -1,84% | 430,22 | 430,93 | -0,16% | -3,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) | EUR | 2017-10-17 | 1022,86 | 1020,87 | +0,19% | -3,22% | 4341,94 | 4349,21 | -0,17% | -4,36% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-17 | 129,22 | 129,41 | -0,15% | +0,24% | 548,53 | 551,33 | -0,51% | -0,94% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-17 | 124,87 | 125,06 | -0,15% | -0,26% | 530,06 | 532,79 | -0,51% | -1,44% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-17 | 118,38 | 117,89 | +0,42% | -4,46% | 502,51 | 502,25 | +0,05% | -5,59% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2017-10-17 | 122,16 | 121,66 | +0,41% | -3,72% | 585,01 | 582,86 | +0,37% | -3,14% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-17 | 115,11 | 114,64 | +0,41% | -4,93% | 488,63 | 488,40 | +0,05% | -6,05% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Acc (EUR) | EUR | 2017-10-17 | 106,59 | 106,38 | +0,20% | +3,64% | 452,46 | 453,21 | -0,16% | +2,42% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2017-10-17 | 103,22 | 103,02 | +0,19% | +1,80% | 438,16 | 438,90 | -0,17% | +0,61% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-17 | 105,59 | 105,16 | +0,41% | -0,26% | 448,22 | 448,01 | +0,05% | -1,43% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-10-17 | 108,19 | 107,75 | +0,41% | +1,53% | 389,53 | 388,01 | +0,39% | -6,19% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-10-17 | 106,19 | 105,76 | +0,41% | +1,03% | 382,33 | 380,84 | +0,39% | -6,65% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-17 | 96,70 | 96,68 | +0,02% | -3,51% | 410,48 | 411,89 | -0,34% | -4,65% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-10-17 | 99,88 | 99,85 | +0,03% | -1,75% | 359,61 | 359,56 | +0,01% | -9,22% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-10-17 | 98,52 | 98,50 | +0,02% | -2,25% | 354,71 | 354,70 | 0,00% | -9,68% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-17 | 95,02 | 95,33 | -0,33% | -4,94% | 403,35 | 406,13 | -0,69% | -6,06% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-17 | 99,00 | 99,31 | -0,31% | -3,20% | 356,44 | 357,62 | -0,33% | -10,55% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)