Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-17 | 73,39 | 73,39 | 0,00% | -0,46% | 311,53 | 312,66 | -0,36% | -1,63% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-17 | 70,31 | 70,31 | 0,00% | -0,71% | 298,46 | 299,54 | -0,36% | -1,88% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-17 | 14,65 | 14,63 | +0,14% | +8,60% | 62,19 | 62,33 | -0,23% | +7,32% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-10-17 | 35,51 | 35,45 | +0,17% | +10,21% | 127,85 | 127,66 | +0,15% | +1,84% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-17 | 13,35 | 13,33 | +0,15% | +8,01% | 56,67 | 56,79 | -0,21% | +6,74% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-10-17 | 32,35 | 32,31 | +0,12% | +9,66% | 116,47 | 116,35 | +0,11% | +1,33% | |
|
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-17 | 10,77 | 10,77 | 0,00% | +6,53% | 45,72 | 45,88 | -0,36% | +5,27% | |
|
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-17 | 13,08 | 13,02 | +0,46% | +1,16% | 55,52 | 55,47 | +0,10% | -0,03% | |
|
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-17 | 10,59 | 10,60 | -0,09% | +6,01% | 44,95 | 45,16 | -0,46% | +4,76% | |
|
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-17 | 116,28 | 116,39 | -0,09% | +5,56% | 493,60 | 495,86 | -0,46% | +4,31% | |
|
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-17 | 113,09 | 113,20 | -0,10% | +5,04% | 480,06 | 482,27 | -0,46% | +3,81% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2017-10-17 | 215,89 | 215,53 | +0,17% | +13,58% | 916,43 | 918,22 | -0,20% | +9,39% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-17 | 13,65 | 13,67 | -0,15% | +0,52% | 57,94 | 58,24 | -0,51% | -0,67% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-17 | 12,52 | 12,53 | -0,08% | -0,40% | 53,15 | 53,38 | -0,44% | -1,57% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-17 | 13,46 | 13,49 | -0,22% | +2,91% | 57,14 | 57,47 | -0,58% | +1,69% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-17 | 12,34 | 12,36 | -0,16% | +2,15% | 52,38 | 52,66 | -0,52% | +0,95% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-17 | 131,56 | 131,37 | +0,14% | +7,38% | 558,46 | 559,68 | -0,22% | +6,11% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-10-17 | 132,71 | 132,52 | +0,14% | +9,18% | 477,81 | 477,20 | +0,13% | +0,88% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-17 | 111,15 | 111,00 | +0,14% | +4,19% | 471,82 | 472,89 | -0,23% | +2,96% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-17 | 125,08 | 124,90 | +0,14% | +6,84% | 530,95 | 532,11 | -0,22% | +5,58% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) | PLN | 2017-10-17 | 604,24 | 603,39 | +0,14% | +9,11% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-10-17 | 127,64 | 127,46 | +0,14% | +8,63% | 459,56 | 458,98 | +0,12% | +0,37% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-17 | 105,04 | 104,89 | +0,14% | +3,68% | 445,88 | 446,86 | -0,22% | +2,46% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-17 | 2,16 | 2,17 | -0,46% | -0,92% | 9,17 | 9,24 | -0,82% | -2,08% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-17 | 1,95 | 1,95 | 0,00% | -1,02% | 8,28 | 8,31 | -0,36% | -2,18% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)