Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-17 15,55 15,49 +0,39% -1,52% 66,01 65,99 +0,02% -2,68% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-17 17,19 17,21 -0,12% +3,06% 72,97 73,32 -0,48% +1,84% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2017-10-17 11,95 11,96 -0,08% +4,00% 57,23 57,30 -0,13% +4,63% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-10-17 18,26 18,28 -0,11% +5,12% 65,74 65,83 -0,13% -2,86% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-17 14,60 14,54 +0,41% -2,08% 61,98 61,94 +0,05% -3,23% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-17 11,35 11,36 -0,09% +2,62% 48,18 48,40 -0,45% +1,41% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-10-17 17,15 17,17 -0,12% +4,64% 61,75 61,83 -0,13% -3,31% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-17 21,48 21,49 -0,05% +1,27% 91,18 91,55 -0,41% +0,08% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-17 8,55 8,59 -0,47% +5,82% 36,29 36,60 -0,83% +4,57% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-10-17 10,71 10,77 -0,56% +7,85% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-10-17 25,23 25,36 -0,51% +8,19% 90,84 91,32 -0,53% -0,03% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-17 20,36 20,37 -0,05% +0,79% 86,43 86,78 -0,41% -0,40% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-17 8,23 8,27 -0,48% +5,24% 34,94 35,23 -0,84% +4,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-10-17 23,91 24,04 -0,54% +7,61% 86,09 86,57 -0,56% -0,57% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local C Acc USD (USD) USD 2017-10-17 86,63 87,03 -0,46% +9,34% 311,90 313,39 -0,48% +3,07% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-17 21,84 21,74 +0,46% -1,71% 92,71 92,62 +0,10% -2,87% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-17 14,41 14,41 0,00% +2,71% 61,17 61,39 -0,36% +1,50% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2017-10-17 20,71 20,71 0,00% +5,07% 74,56 74,58 -0,02% -2,91% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-17 20,72 20,63 +0,44% -2,13% 87,95 87,89 +0,07% -3,28% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2017-10-17 8,60 8,64 -0,46% +8,04% 30,96 31,11 -0,48% -0,17% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2017-10-17 14,33 14,31 +0,14% +12,57% 51,59 51,53 +0,12% +4,01% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2017-10-17 35,96 35,91 +0,14% +11,99% 129,47 129,31 +0,12% +3,48% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2017-10-17 36,73 36,74 -0,03% +3,55% 132,24 132,30 -0,04% -4,32% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt EUR A Acc (EUR) EUR 2017-10-17 10,53 10,53 0,00% -1,50% 44,70 44,86 -0,36% -2,66% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2017-10-17 13,31 13,37 -0,45% +5,05% 47,92 48,15 -0,47% -2,93% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-17 122,75 122,53 +0,18% -0,73% 521,06 522,01 -0,18% -1,90% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-17 116,96 117,20 -0,20% +7,66% 496,48 499,31 -0,57% +6,39% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) USD 2017-10-17 121,96 122,20 -0,20% +9,75% 439,11 440,04 -0,21% +1,41% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-17 113,92 114,14 -0,19% +7,12% 483,58 486,27 -0,55% +5,86% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-10-17 118,86 119,09 -0,19% +9,21% 427,94 428,84 -0,21% +0,91% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Inc USD (USD) USD 2017-10-17 82,82 82,98 -0,19% +2,75% 298,19 298,81 -0,21% -5,05% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-17 120,08 119,78 +0,25% +3,33% 509,73 510,30 -0,11% +2,11% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2017-10-17 124,83 124,51 +0,26% +5,30% 449,44 448,36 +0,24% -2,70% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-17 116,92 116,64 +0,24% +2,80% 496,31 496,92 -0,12% +1,59% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-10-17 121,62 121,31 +0,26% +4,77% 437,88 436,84 +0,24% -3,19% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2017-10-17 91,49 91,25 +0,26% -0,07% 329,40 328,59 +0,25% -7,66% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-17 28,87 28,95 -0,28% +1,58% 122,55 123,34 -0,64% +0,39% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2017-10-17 28,07 28,15 -0,28% +3,62% 101,06 101,37 -0,30% -4,26% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-17 19,07 19,12 -0,26% -2,41% 80,95 81,46 -0,62% -3,56% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2017-10-17 9,80 9,82 -0,20% -0,41% 35,28 35,36 -0,22% -7,97% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-17 27,68 27,75 -0,25% +1,21% 117,50 118,22 -0,61% +0,01% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-10-17 119,80 120,12 -0,27% +3,31% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2017-10-17 26,85 26,92 -0,26% +3,23% 96,67 96,94 -0,28% -4,62% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-17 12,57 12,60 -0,24% -2,78% 53,36 53,68 -0,60% -3,93% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2017-10-17 9,50 9,52 -0,21% -0,84% 34,20 34,28 -0,23% -8,37% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Global Emerging Markets Bond A Acc USD (USD) USD 2017-10-17 2,60 2,60 0,00% 0,00% 9,36 9,36 -0,02% 0,00% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Global Emerging Markets Bond B Acc USD (USD) USD 2017-10-17 2,46 2,46 0,00% 0,00% 8,86 8,86 -0,02% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)