Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-17 | 15,66 | 15,63 | +0,19% | +3,92% | 66,48 | 66,59 | -0,17% | +2,69% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-17 | 12,29 | 12,27 | +0,16% | +6,13% | 44,25 | 44,18 | +0,15% | -1,93% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-17 | 14,82 | 14,80 | +0,14% | +3,06% | 62,91 | 63,05 | -0,23% | +1,85% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-10-17 | 11,25 | 11,23 | +0,18% | +5,34% | 40,50 | 40,44 | +0,16% | -2,67% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-17 | 159,86 | 159,56 | +0,19% | +2,26% | 678,59 | 679,77 | -0,17% | +1,05% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-17 | 141,57 | 141,97 | -0,28% | +7,24% | 600,95 | 604,84 | -0,64% | +5,98% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-17 | 158,14 | 158,59 | -0,28% | +9,19% | 569,37 | 571,08 | -0,30% | +0,89% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-17 | 142,52 | 142,26 | +0,18% | +0,08% | 604,98 | 606,07 | -0,18% | -1,09% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-17 | 134,56 | 134,95 | -0,29% | +6,71% | 571,19 | 574,93 | -0,65% | +5,45% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-10-17 | 150,24 | 150,66 | -0,28% | +8,66% | 540,92 | 542,53 | -0,30% | +0,41% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)