Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-17 | 20,44 | 20,43 | +0,05% | +7,52% | 86,77 | 87,04 | -0,31% | +6,26% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-10-17 | 11,91 | 11,91 | 0,00% | +9,67% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-17 | 40,14 | 40,12 | +0,05% | +7,24% | 170,39 | 170,92 | -0,31% | +5,98% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-17 | 19,22 | 19,21 | +0,05% | +6,13% | 81,59 | 81,84 | -0,31% | +4,88% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-17 | 17,33 | 17,33 | 0,00% | +5,48% | 73,56 | 73,83 | -0,36% | +4,24% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2017-10-17 | 40,82 | 40,79 | +0,07% | +5,04% | 173,28 | 173,78 | -0,29% | +3,81% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-10-17 | 331,24 | 331,03 | +0,06% | +12,60% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-17 | 282,57 | 282,27 | +0,11% | +6,27% | 1199,48 | 1202,55 | -0,26% | +5,02% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2017-10-17 | 142,61 | 142,54 | +0,05% | +8,47% | 605,37 | 607,26 | -0,31% | +7,19% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2017-10-17 | 111,31 | 111,25 | +0,05% | +3,42% | 472,50 | 473,96 | -0,31% | +2,20% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)