Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-18 | 15,67 | 15,66 | +0,06% | +3,02% | 66,30 | 66,48 | -0,26% | +1,04% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-18 | 12,30 | 12,29 | +0,08% | +5,31% | 44,24 | 44,25 | -0,03% | -3,55% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-18 | 14,84 | 14,82 | +0,13% | +2,27% | 62,79 | 62,91 | -0,19% | +0,31% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-10-18 | 11,26 | 11,25 | +0,09% | +4,55% | 40,50 | 40,50 | -0,02% | -4,24% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-18 | 160,28 | 159,86 | +0,26% | +1,67% | 678,19 | 678,59 | -0,06% | -0,29% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-18 | 142,09 | 141,57 | +0,37% | +6,97% | 601,23 | 600,95 | +0,05% | +4,92% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-18 | 158,73 | 158,14 | +0,37% | +8,91% | 570,86 | 569,37 | +0,26% | -0,24% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-18 | 142,90 | 142,52 | +0,27% | -0,49% | 604,65 | 604,98 | -0,05% | -2,41% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-18 | 135,06 | 134,56 | +0,37% | +6,44% | 571,48 | 571,19 | +0,05% | +4,39% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-10-18 | 150,79 | 150,24 | +0,37% | +8,38% | 542,30 | 540,92 | +0,25% | -0,73% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)