Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-18 107,19 107,14 +0,05% -0,17% 453,55 454,80 -0,27% -2,09% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2017-10-18 13,15 13,15 0,00% +1,70% 47,29 47,35 -0,11% -6,85% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2017-10-18 5,57 5,56 +0,18% -1,59% 20,03 20,02 +0,07% -9,86% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-18 10,67 10,68 -0,09% -5,49% 45,15 45,34 -0,41% -7,31% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-18 103,85 103,81 +0,04% -0,57% 439,42 440,66 -0,28% -2,48% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2017-10-18 12,60 12,59 +0,08% +1,29% 45,31 45,33 -0,03% -7,23% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2017-10-18 4,54 4,54 0,00% -8,65% 19,21 19,27 -0,32% -10,41% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-18 66,45 66,42 +0,05% -3,93% 281,17 281,95 -0,28% -5,78% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2017-10-18 5,35 5,35 0,00% -2,19% 19,24 19,26 -0,11% -10,42% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)