Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-20 15,53 15,46 +0,45% -2,02% 65,82 65,39 +0,66% -3,89% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-20 17,24 17,25 -0,06% +3,42% 73,06 72,96 +0,15% +1,45% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2017-10-20 11,98 11,99 -0,08% +4,36% 56,56 56,82 -0,47% +1,79% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-10-20 18,31 18,32 -0,05% +5,47% 65,73 65,96 -0,36% -3,63% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-20 14,59 14,52 +0,48% -2,54% 61,83 61,41 +0,69% -4,39% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-20 11,38 11,38 0,00% +2,99% 48,23 48,13 +0,21% +1,02% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-10-20 17,20 17,20 0,00% +4,94% 61,74 61,93 -0,31% -4,11% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-20 21,44 21,38 +0,28% 0,00% 90,86 90,42 +0,49% -1,90% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-20 8,56 8,58 -0,23% +5,29% 36,28 36,29 -0,03% +3,28% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-10-20 10,73 10,75 -0,19% +7,30% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-10-20 25,28 25,33 -0,20% +7,71% 90,75 91,20 -0,50% -1,58% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-20 20,33 20,27 +0,30% -0,44% 86,16 85,73 +0,50% -2,34% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-20 8,24 8,26 -0,24% +4,70% 34,92 34,93 -0,03% +2,71% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-10-20 23,96 24,01 -0,21% +7,16% 86,01 86,45 -0,51% -2,09% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local C Acc USD (USD) USD 2017-10-20 86,38 86,98 -0,69% +9,02% 310,07 313,18 -0,99% +2,46% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-20 21,74 21,68 +0,28% -3,12% 92,14 91,69 +0,49% -4,96% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-20 14,36 14,41 -0,35% +1,99% 60,86 60,94 -0,14% +0,05% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2017-10-20 20,64 20,71 -0,34% +4,30% 74,09 74,57 -0,64% -4,70% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-20 20,63 20,57 +0,29% -3,51% 87,43 87,00 +0,50% -5,35% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2017-10-20 8,58 8,62 -0,46% +6,85% 30,80 31,04 -0,77% -2,37% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2017-10-20 14,31 14,32 -0,07% +11,10% 51,37 51,56 -0,38% +1,52% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2017-10-20 35,90 35,93 -0,08% +10,53% 128,87 129,37 -0,39% +0,99% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2017-10-20 36,69 36,80 -0,30% +2,80% 131,70 132,50 -0,60% -6,07% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt EUR A Acc (EUR) EUR 2017-10-20 10,50 10,48 +0,19% -3,14% 44,50 44,32 +0,40% -4,98% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2017-10-20 13,30 13,37 -0,52% +4,15% 47,74 48,14 -0,83% -4,83% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-20 121,75 122,28 -0,43% -2,29% 515,99 517,16 -0,23% -4,15% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-20 116,94 117,01 -0,06% +6,88% 495,60 494,87 +0,15% +4,85% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) USD 2017-10-20 121,97 122,03 -0,05% +8,96% 437,82 439,38 -0,35% -0,44% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-20 113,89 113,96 -0,06% +6,35% 482,68 481,97 +0,15% +4,32% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-10-20 118,86 118,93 -0,06% +8,42% 426,66 428,22 -0,36% -0,93% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Inc USD (USD) USD 2017-10-20 82,82 82,87 -0,06% +2,01% 297,29 298,38 -0,37% -6,79% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-20 120,19 120,24 -0,04% +3,28% 509,38 508,53 +0,17% +1,32% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2017-10-20 124,97 125,01 -0,03% +5,25% 448,59 450,11 -0,34% -3,83% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-20 117,02 117,08 -0,05% +2,77% 495,94 495,17 +0,16% +0,81% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-10-20 121,75 121,79 -0,03% +4,73% 437,03 438,52 -0,34% -4,30% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2017-10-20 91,59 91,62 -0,03% -0,11% 328,77 329,89 -0,34% -8,73% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-20 28,86 28,90 -0,14% +1,19% 122,31 122,23 +0,07% -0,74% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2017-10-20 28,06 28,10 -0,14% +3,16% 100,72 101,18 -0,45% -5,74% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-20 19,06 19,08 -0,10% -2,80% 80,78 80,69 +0,10% -4,66% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2017-10-20 9,79 9,81 -0,20% -0,91% 35,14 35,32 -0,51% -9,46% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-20 27,66 27,70 -0,14% +0,77% 117,23 117,15 +0,06% -1,15% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-10-20 119,77 119,93 -0,13% +2,88% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2017-10-20 26,84 26,88 -0,15% +2,76% 96,34 96,78 -0,45% -6,11% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-20 12,56 12,58 -0,16% -3,24% 53,23 53,20 +0,05% -5,08% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2017-10-20 9,49 9,51 -0,21% -1,25% 34,07 34,24 -0,52% -9,77% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Global Emerging Markets Bond A Acc USD (USD) USD 2017-10-20 2,59 2,60 -0,38% 0,00% 9,30 9,36 -0,69% 0,00% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Global Emerging Markets Bond B Acc USD (USD) USD 2017-10-20 2,46 2,46 0,00% 0,00% 8,83 8,86 -0,31% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)