Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-20 | 18,67 | 18,63 | +0,21% | +10,67% | 79,13 | 78,79 | +0,42% | +8,56% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-20 | 16,83 | 16,85 | -0,12% | +14,02% | 60,41 | 60,67 | -0,42% | +4,19% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-20 | 11,27 | 11,25 | +0,18% | +22,90% | 40,45 | 40,51 | -0,13% | +12,30% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-20 | 12,20 | 12,10 | +0,83% | +13,49% | 51,70 | 51,17 | +1,04% | +11,33% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2017-10-20 | 24,87 | 24,77 | +0,40% | +22,03% | 89,27 | 89,19 | +0,10% | +11,50% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-20 | 14,53 | 14,51 | +0,14% | +16,89% | 61,58 | 61,37 | +0,35% | +14,67% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-20 | 11,74 | 11,72 | +0,17% | +19,07% | 42,14 | 42,20 | -0,14% | +8,80% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-20 | 10,12 | 10,11 | +0,10% | +8,93% | 42,89 | 42,76 | +0,31% | +6,86% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2017-10-20 | 5,25 | 5,24 | +0,19% | +10,99% | 18,85 | 18,87 | -0,12% | +1,42% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-10-20 | 11,20 | 11,18 | +0,18% | +18,39% | 40,20 | 40,25 | -0,13% | +8,18% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-20 | 9,84 | 9,82 | +0,20% | +8,49% | 41,70 | 41,53 | +0,41% | +6,42% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-10-20 | 22,80 | 22,76 | +0,18% | +10,57% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2017-10-20 | 5,01 | 5,01 | 0,00% | +10,35% | 17,98 | 18,04 | -0,31% | +0,83% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)