Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2017-10-23 | 12,93 | 12,97 | -0,31% | +8,02% | 46,50 | 46,56 | -0,11% | -1,29% |  |
|
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-23 | 13,86 | 13,85 | +0,07% | -0,43% | 58,84 | 58,70 | +0,24% | -2,13% | |
|
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-23 | 10,30 | 10,30 | 0,00% | -0,19% | 43,73 | 43,65 | +0,17% | -1,90% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2017-10-23 | 31,89 | 31,93 | -0,13% | +0,63% | 114,70 | 114,62 | +0,07% | -8,04% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2017-10-23 | 29,37 | 29,40 | -0,10% | +0,14% | 105,63 | 105,53 | +0,09% | -8,50% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2017-10-23 | 189,42 | 189,43 | -0,01% | -0,43% | 894,46 | 894,26 | +0,02% | -2,64% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2017-10-23 | 151,96 | 151,96 | 0,00% | +0,64% | 546,54 | 545,48 | +0,19% | -8,04% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2017-10-23 | 181,30 | 181,31 | -0,01% | -0,67% | 856,12 | 855,93 | +0,02% | -2,88% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2017-10-23 | 145,90 | 145,91 | -0,01% | +0,38% | 524,74 | 523,76 | +0,19% | -8,27% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-23 | 10,15 | 10,16 | -0,10% | -0,59% | 43,09 | 43,06 | +0,07% | -2,28% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2017-10-23 | 13,18 | 13,19 | -0,08% | +1,31% | 47,40 | 47,35 | +0,12% | -7,43% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-23 | 10,33 | 10,31 | +0,19% | -6,77% | 43,85 | 43,69 | +0,36% | -8,36% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2017-10-23 | 12,14 | 12,15 | -0,08% | +0,75% | 43,66 | 43,61 | +0,11% | -7,94% | |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-23 | 10,78 | 10,79 | -0,09% | -0,55% | 45,76 | 45,73 | +0,07% | -2,25% | |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-23 | 10,02 | 10,02 | 0,00% | -0,60% | 42,54 | 42,47 | +0,17% | -2,29% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-23 | 15,51 | 15,49 | +0,13% | -0,06% | 55,78 | 55,60 | +0,32% | -8,68% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-23 | 10,93 | 10,93 | 0,00% | +0,55% | 39,31 | 39,23 | +0,19% | -8,12% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2017-10-23 | 119,88 | 119,88 | 0,00% | -0,56% | 508,92 | 508,06 | +0,17% | -2,26% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2017-10-23 | 114,40 | 114,41 | -0,01% | -0,56% | 485,65 | 484,88 | +0,16% | -2,26% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2017-10-23 | 7,24 | 7,24 | 0,00% | -0,14% | 30,74 | 30,68 | +0,17% | -1,84% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2017-10-23 | 4,18 | 4,18 | 0,00% | -1,42% | 17,74 | 17,72 | +0,17% | -3,10% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2017-10-23 | 6,73 | 6,73 | 0,00% | -0,74% | 28,57 | 28,52 | +0,17% | -2,43% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)