Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze krajowe - prywatny
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Agio Wierzytelności Plus 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-09-29 199980,00 198441,00 +0,78% 0,00% - - - - kup on-line
Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywny Akcji PLN 2017-09-29 123,35 122,53 +0,67% 0,00% - - - - kup on-line
Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Strategia PLN 2017-10-10 1055,39 1048,05 +0,70% 0,00% - - - - kup on-line
Alter Kapitał Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji PLN 2017-10-05 10508,10 10484,90 +0,22% 0,00% - - - - kup on-line
Alter Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności PLN 2017-09-29 235,54 231,51 +1,74% +6,02% - - - - kup on-line
Alter Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego PLN 2017-09-29 242,51 241,18 +0,55% +5,16% - - - - kup on-line
Andromeda Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-09-30 1357,05 1353,29 +0,28% +14,97% - - - - kup on-line
Daleki Wschód Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Spółek Chińskich i Dalekiego Wschodu PLN 2017-09-29 946,32 951,51 -0,55% 0,00% - - - - kup on-line
Distressed Assets Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2017-09-29 1560,26 1526,53 +2,21% +13,86% - - - - kup on-line
Eques Akumulacji Majątku Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-09-29 1060,65 1048,95 +1,12% 0,00% - - - - kup on-line
Eques Fotovoltaica Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-09-30 12,09 11,33 +6,71% +21,14% - - - - kup on-line
Esaliens Okazji Rynkowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-10-11 1282,20 1285,13 -0,23% 0,00% - - - - kup on-line
First Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2017-09-30 1171,99 1218,55 -3,82% -10,68% - - - - kup on-line
FWR Selektywny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-10-16 111,60 111,29 +0,28% +6,72% - - - - kup on-line
Gamma Alokacji Sektorowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-09-29 124,91 119,13 +4,85% 0,00% - - - - kup on-line
Gamma Negative Duration Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-09-29 1011,93 1005,87 +0,60% 0,00% - - - - kup on-line
Investor Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-09-30 935,19 926,38 +0,95% 0,00% - - - - kup on-line
Investor Gold Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-09-30 1510,89 1554,46 -2,80% 0,00% - - - - kup on-line
Ipopema MegaTrends Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-09-29 122,42 119,20 +2,70% 0,00% - - - - kup on-line
Ipopema Multi-Asset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-09-29 122,41 122,35 +0,05% 0,00% - - - - kup on-line
Lartiq Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-09-29 141,84 139,91 +1,38% 0,00% - - - - kup on-line
Mezzanine Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2017-10-18 1236,63 1230,64 +0,49% +9,06% - - - - kup on-line
Noble Fund Long Short Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (w likwidacji) PLN 2017-08-31 848,70 850,07 -0,16% 0,00% - - - - kup on-line
Noble Fund Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-09-29 1288,41 1337,72 -3,69% +2,69% - - - - kup on-line
Novo Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-10-20 945,11 944,18 +0,10% -0,64% - - - - kup on-line
Opoka One Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-09-29 161,94 161,81 +0,08% +9,20% - - - - kup on-line
PKO Europa Wschód-Zachód Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-09-29 111,14 110,74 +0,36% +2,79% - - - - kup on-line
PKO Globalnego Dochodu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-10-03 106,23 106,29 -0,06% +2,95% - - - - kup on-line
PKO Obligacji Wysokodochodowych Globalny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-09-29 10,00 10,00 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Private Equity Multifund Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-10-02 107,22 105,35 +1,78% 0,00% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji Focus PLN 2017-09-29 1329,48 1000,00 +32,95% +32,95% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akord PLN 2017-09-29 114,34 0,00 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Medyczny PLN 2017-09-29 1142,38 1135,91 +0,57% 0,00% - - - - kup on-line
Reino Dywidenda 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-09-30 1099,76 1081,55 +1,68% +6,20% - - - - kup on-line
Sezam Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-09-28 40302700,00 40163900,00 +0,35% +396,21% - - - - kup on-line
Sezam IX Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2017-09-29 488,07 487,20 +0,18% +1,62% - - - - kup on-line
Sezam XVI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2017-09-29 1269,99 1262,55 +0,59% +3,19% - - - - kup on-line
Skarbiec - Zdrowia Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2017-09-28 10000,00 10000,00 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Skarbiec Magna Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-09-29 10184,80 9914,42 +2,73% 0,00% - - - - kup on-line
Skarbiec na 5 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych PLN 2017-09-29 100,00 100,00 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
Trigon Profit XXV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-09-25 99,43 99,65 -0,22% 0,00% - - - - kup on-line
Trigon Profit XXVI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-09-25 99,65 99,90 -0,25% 0,00% - - - - kup on-line
Trigon Profit XXVII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-09-25 99,84 99,98 -0,14% 0,00% - - - - kup on-line
Trigon Profit XXVIII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty PLN 2017-09-25 99,92 100,04 -0,12% 0,00% - - - - kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)