Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus | EUR | 2017-10-24 | 144,36 | 144,14 | +0,15% | +1,96% | 611,50 | 611,90 | -0,07% | -0,25% |  |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-24 | 117,19 | 117,41 | -0,19% | +3,41% | 496,40 | 498,43 | -0,41% | +1,16% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-24 | 121,61 | 121,83 | -0,18% | +5,26% | 438,54 | 438,17 | +0,08% | -4,63% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-24 | 89,14 | 89,31 | -0,19% | -1,69% | 377,59 | 379,14 | -0,41% | -3,82% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc USD (USD) | USD | 2017-10-24 | 92,68 | 92,85 | -0,18% | +0,12% | 334,21 | 333,94 | +0,08% | -9,29% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-24 | 113,91 | 114,13 | -0,19% | +2,89% | 482,51 | 484,50 | -0,41% | +0,65% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-10-24 | 118,31 | 118,53 | -0,19% | +4,74% | 426,64 | 426,31 | +0,08% | -5,10% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-24 | 86,71 | 86,88 | -0,20% | -2,18% | 367,30 | 368,82 | -0,41% | -4,30% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-10-24 | 392,58 | 393,30 | -0,18% | -0,21% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc USD (USD) | USD | 2017-10-24 | 90,22 | 90,39 | -0,19% | -0,38% | 325,34 | 325,10 | +0,08% | -9,73% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-24 | 18,21 | 18,25 | -0,22% | -1,46% | 77,14 | 77,47 | -0,44% | -3,60% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-24 | 12,03 | 12,05 | -0,17% | -2,20% | 50,96 | 51,15 | -0,38% | -4,32% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-24 | 17,47 | 17,51 | -0,23% | -1,96% | 74,00 | 74,33 | -0,45% | -4,09% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-10-24 | 20,57 | 20,57 | 0,00% | +5,92% | 74,18 | 73,98 | +0,26% | -4,03% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-24 | 11,87 | 11,89 | -0,17% | -2,70% | 50,28 | 50,48 | -0,39% | -4,82% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2017-10-24 | 13,96 | 13,96 | 0,00% | +5,04% | 50,34 | 50,21 | +0,26% | -4,83% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)