Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2017-10-26 | 110,83 | 110,82 | +0,01% | +0,72% | 469,59 | 469,68 | -0,02% | -2,66% | ![]() |
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2017-10-26 | 108,85 | 108,11 | +0,68% | +3,95% | 461,20 | 458,19 | +0,66% | +0,46% | ![]() |
![]() |
Franklin Templeton Investment Funds Franklin Euro Short-Term Money Market Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-26 | 1002,19 | 1002,20 | 0,00% | 0,00% | 4246,28 | 4247,52 | -0,03% | 0,00% | ![]() |
![]() |
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2017-10-26 | 17,18 | 17,18 | 0,00% | -0,52% | 72,79 | 72,81 | -0,03% | -2,11% | ![]() |
![]() |
KBC Global Partners Strategy 90 April | PLN | 2017-10-26 | 98,71 | 99,09 | -0,38% | +7,43% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
KBC Global Partners Zabezpieczenia Aktywów 90 Sierpień | PLN | 2017-10-26 | 96,49 | 96,87 | -0,39% | +7,68% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
KBC Point Capped 5 | PLN | 2017-10-26 | 99,90 | 99,90 | 0,00% | +3,90% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-10-26 | 169,40 | 169,71 | -0,18% | +4,60% | 609,94 | 611,48 | -0,25% | -4,76% | ![]() |