Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-26 | 15,23 | 15,31 | -0,52% | +1,26% | 64,53 | 64,89 | -0,55% | -0,35% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-26 | 11,96 | 12,02 | -0,50% | +3,46% | 43,06 | 43,31 | -0,57% | -5,79% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-26 | 14,42 | 14,49 | -0,48% | +0,49% | 61,10 | 61,41 | -0,51% | -1,12% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-10-26 | 10,95 | 11,00 | -0,45% | +2,72% | 39,43 | 39,63 | -0,52% | -6,47% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-26 | 157,81 | 157,52 | +0,18% | -0,55% | 668,64 | 667,60 | +0,16% | -2,14% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-26 | 139,84 | 139,73 | +0,08% | +5,24% | 592,50 | 592,20 | +0,05% | +3,56% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-26 | 156,31 | 156,15 | +0,10% | +7,17% | 562,81 | 562,62 | +0,03% | -2,41% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-26 | 140,70 | 140,43 | +0,19% | -2,66% | 596,15 | 595,17 | +0,16% | -4,22% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-26 | 132,90 | 132,80 | +0,08% | +4,71% | 563,10 | 562,83 | +0,05% | +3,04% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-10-26 | 148,48 | 148,33 | +0,10% | +6,65% | 534,62 | 534,45 | +0,03% | -2,89% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)