Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2017-10-26 | 110,83 | 110,82 | +0,01% | +0,72% | 469,59 | 469,68 | -0,02% | -2,66% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Franklin Euro Short-Term Money Market Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-26 | 1002,19 | 1002,20 | 0,00% | 0,00% | 4246,28 | 4247,52 | -0,03% | 0,00% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2017-10-26 | 17,18 | 17,18 | 0,00% | -0,52% | 72,79 | 72,81 | -0,03% | -2,11% |