Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) | EUR | 2017-10-26 | 113,07 | 112,90 | +0,15% | -1,78% | 479,08 | 478,49 | +0,12% | -3,35% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (EUR) | EUR | 2017-10-26 | 100,75 | 100,60 | +0,15% | -1,68% | 426,88 | 426,36 | +0,12% | -3,25% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy AT (H2-SEK) (SEK) | SEK | 2017-10-26 | 925,02 | 923,73 | +0,14% | -1,86% | 404,70 | 406,16 | -0,36% | -3,28% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) | EUR | 2017-10-26 | 1155,71 | 1154,01 | +0,15% | -1,98% | 4896,74 | 4890,93 | +0,12% | -3,55% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (EUR) | EUR | 2017-10-26 | 935,68 | 934,31 | +0,15% | -1,05% | 3964,48 | 3959,79 | +0,12% | -2,63% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (H2-SEK) (SEK) | SEK | 2017-10-26 | 10297,80 | 10283,10 | +0,14% | -1,23% | 4505,27 | 4521,46 | -0,36% | -2,66% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) | EUR | 2017-10-26 | 1088,35 | 1086,75 | +0,15% | -2,01% | 4611,34 | 4605,86 | +0,12% | -3,58% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy PT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2017-10-26 | 99,13 | 98,99 | +0,14% | -1,58% | 359,77 | 361,75 | -0,55% | -10,25% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy R (EUR) | EUR | 2017-10-26 | 99,92 | 99,77 | +0,15% | -2,03% | 423,36 | 422,85 | +0,12% | -3,60% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy RT (EUR) | EUR | 2017-10-26 | 101,45 | 101,30 | +0,15% | -1,13% | 429,84 | 429,33 | +0,12% | -2,71% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) | EUR | 2017-10-26 | 1023,48 | 1022,02 | +0,14% | -2,52% | 4336,48 | 4331,53 | +0,11% | -4,08% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-26 | 129,54 | 128,86 | +0,53% | +1,35% | 548,86 | 546,13 | +0,50% | -0,27% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-26 | 125,16 | 124,51 | +0,52% | +0,83% | 530,30 | 527,70 | +0,49% | -0,78% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-26 | 119,85 | 118,12 | +1,46% | -3,32% | 507,80 | 500,62 | +1,44% | -4,86% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2017-10-26 | 123,69 | 121,91 | +1,46% | -2,58% | 586,80 | 579,72 | +1,22% | -4,50% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-26 | 116,52 | 114,84 | +1,46% | -3,79% | 493,69 | 486,71 | +1,43% | -5,33% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Acc (EUR) | EUR | 2017-10-26 | 106,45 | 106,31 | +0,13% | +3,35% | 451,03 | 450,56 | +0,10% | +1,70% | |
|
Schroder International Selection EURO Credit Absolute Return EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2017-10-26 | 103,09 | 102,95 | +0,14% | +1,54% | 436,79 | 436,32 | +0,11% | -0,09% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-26 | 106,47 | 106,27 | +0,19% | -0,19% | 451,11 | 450,39 | +0,16% | -1,78% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-10-26 | 109,15 | 108,92 | +0,21% | +1,62% | 393,00 | 392,45 | +0,14% | -7,47% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-10-26 | 107,12 | 106,90 | +0,21% | +1,11% | 385,70 | 385,17 | +0,14% | -7,93% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-26 | 96,29 | 96,65 | -0,37% | -4,89% | 407,98 | 409,62 | -0,40% | -6,41% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-10-26 | 99,50 | 99,85 | -0,35% | -3,13% | 358,26 | 359,77 | -0,42% | -11,80% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-10-26 | 98,13 | 98,48 | -0,36% | -3,63% | 353,33 | 354,83 | -0,42% | -12,25% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-26 | 95,19 | 95,58 | -0,41% | -4,69% | 403,32 | 405,09 | -0,44% | -6,21% | |
|
Schroder International Selection QEP Global Equity Market Neutral A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-26 | 99,24 | 99,63 | -0,39% | -2,92% | 357,32 | 358,98 | -0,46% | -11,60% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)