Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas Parvest Equity USA Growth USD 2017-10-26 73,00 73,17 -0,23% -68,22% 262,84 263,64 -0,30% -70,05% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-10-26 15,48 15,45 +0,19% +11,53% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) USD 2017-10-26 22,61 22,58 +0,13% +11,82% 81,41 81,36 +0,06% +1,82% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-26 28,07 27,79 +1,01% +3,54% 118,93 117,78 +0,98% +1,89% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-26 22,33 21,94 +1,78% +4,49% 94,61 92,99 +1,75% +2,82% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-26 17,84 17,76 +0,45% +9,45% 75,59 75,27 +0,42% +7,70% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-26 19,44 19,10 +1,78% +3,68% 82,37 80,95 +1,75% +2,02% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) USD 2017-10-26 22,67 22,57 +0,44% +10,75% 81,63 81,32 +0,37% +0,84% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) USD 2017-10-26 20,40 20,47 -0,34% +13,84% 73,45 73,76 -0,41% +3,66% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep C (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-10-26 576,10 577,99 -0,33% +12,36% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-10-26 534,49 536,27 -0,33% +10,40% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) USD 2017-10-26 19,17 19,23 -0,31% +12,96% 69,02 69,29 -0,38% +2,86% kup on-line
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) USD 2017-10-26 24,67 24,66 +0,04% +30,53% 88,83 88,85 -0,03% +18,85% kup on-line
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) USD 2017-10-26 27,88 27,87 +0,04% +19,04% 100,39 100,42 -0,03% +8,40% kup on-line
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-26 140,94 140,90 +0,03% +17,92% 597,16 597,16 0,00% +16,04% kup on-line
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 PLN 2017-10-26 397,22 401,65 -1,10% +5,88% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund BP Acc USD (USD) USD 2017-10-26 180,37 180,80 -0,24% +16,23% 649,44 651,44 -0,31% +5,84% kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2017-10-26 625,18 624,99 +0,03% +5,05% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2017-10-26 52,52 52,52 0,00% +22,11% 222,53 222,59 -0,03% +20,16% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) USD 2017-10-26 44,68 44,59 +0,20% +13,49% 160,88 160,66 +0,13% +3,34% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) USD 2017-10-26 45,02 44,92 +0,22% +13,69% 162,10 161,85 +0,15% +3,52% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-26 40,63 40,54 +0,22% +12,83% 172,15 171,82 +0,19% +11,03% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) USD 2017-10-26 47,76 47,75 +0,02% +21,40% 171,97 172,05 -0,05% +10,54% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-25 191,13 189,79 +0,71% +18,74% 810,05 803,93 +0,76% +16,43% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)