Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus | EUR | 2017-10-25 | 144,04 | 144,36 | -0,22% | +1,64% | 610,47 | 611,50 | -0,17% | -0,34% |  |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-26 | 116,69 | 116,94 | -0,21% | +3,07% | 494,42 | 495,62 | -0,24% | +1,43% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-26 | 121,12 | 121,36 | -0,20% | +4,94% | 436,11 | 437,27 | -0,27% | -4,45% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-26 | 88,76 | 88,95 | -0,21% | -2,00% | 376,08 | 376,99 | -0,24% | -3,56% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc USD (USD) | USD | 2017-10-26 | 91,92 | 92,49 | -0,62% | -0,61% | 330,97 | 333,25 | -0,69% | -9,50% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-26 | 113,42 | 113,67 | -0,22% | +2,56% | 480,56 | 481,76 | -0,25% | +0,92% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-10-26 | 117,84 | 118,07 | -0,19% | +4,42% | 424,30 | 425,42 | -0,26% | -4,92% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-26 | 86,34 | 86,53 | -0,22% | -2,50% | 365,82 | 366,73 | -0,25% | -4,05% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-10-26 | 391,01 | 391,78 | -0,20% | -0,51% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc USD (USD) | USD | 2017-10-26 | 89,48 | 90,04 | -0,62% | -1,09% | 322,18 | 324,42 | -0,69% | -9,94% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-26 | 18,16 | 18,18 | -0,11% | -1,41% | 76,94 | 77,05 | -0,14% | -2,99% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-26 | 11,99 | 12,01 | -0,17% | -2,20% | 50,80 | 50,90 | -0,19% | -3,76% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-26 | 17,42 | 17,44 | -0,11% | -1,91% | 73,81 | 73,91 | -0,14% | -3,48% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-10-26 | 20,51 | 20,56 | -0,24% | +5,72% | 73,85 | 74,08 | -0,31% | -3,73% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-26 | 11,83 | 11,85 | -0,17% | -2,71% | 50,12 | 50,22 | -0,20% | -4,27% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2017-10-26 | 13,92 | 13,95 | -0,22% | +4,82% | 50,12 | 50,26 | -0,28% | -4,56% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)