Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
Agio Wierzytelności Plus 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-09-29 | 199980,00 | 198441,00 | +0,78% | 0,00% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywny Akcji | PLN | 2017-09-29 | 123,35 | 122,53 | +0,67% | 0,00% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Strategia | PLN | 2017-10-10 | 1055,39 | 1048,05 | +0,70% | 0,00% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Alter Kapitał Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji | PLN | 2017-10-05 | 10508,10 | 10484,90 | +0,22% | 0,00% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Alter Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności | PLN | 2017-09-29 | 235,54 | 231,51 | +1,74% | +6,02% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Alter Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego | PLN | 2017-09-29 | 242,51 | 241,18 | +0,55% | +5,16% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Andromeda Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-09-30 | 1357,05 | 1353,29 | +0,28% | +14,97% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Daleki Wschód Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Spółek Chińskich i Dalekiego Wschodu | PLN | 2017-09-29 | 946,32 | 951,51 | -0,55% | 0,00% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Distressed Assets Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLN | 2017-09-29 | 1560,26 | 1526,53 | +2,21% | +13,86% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Eques Akumulacji Majątku Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-09-29 | 1060,65 | 1048,95 | +1,12% | 0,00% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Eques Fotovoltaica Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-09-30 | 12,09 | 11,33 | +6,71% | +21,14% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Esaliens Okazji Rynkowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-10-25 | 1264,24 | 1282,20 | -1,40% | +6,62% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
First Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLN | 2017-09-30 | 1171,99 | 1218,55 | -3,82% | -10,68% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
FWR Selektywny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-10-16 | 111,60 | 111,29 | +0,28% | +6,72% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Gamma Alokacji Sektorowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-09-29 | 124,91 | 119,13 | +4,85% | 0,00% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Gamma Negative Duration Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-09-29 | 1011,93 | 1005,87 | +0,60% | 0,00% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Investor Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-09-30 | 935,19 | 926,38 | +0,95% | 0,00% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Investor Gold Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-09-30 | 1510,89 | 1554,46 | -2,80% | 0,00% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Ipopema MegaTrends Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-09-29 | 122,42 | 119,20 | +2,70% | 0,00% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Ipopema Multi-Asset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-09-29 | 122,41 | 122,35 | +0,05% | 0,00% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Lartiq Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-09-29 | 141,84 | 139,91 | +1,38% | 0,00% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Mezzanine Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLN | 2017-10-18 | 1236,63 | 1230,64 | +0,49% | +9,06% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
NN Total Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-10-26 | 10,00 | 10,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Noble Fund Long Short Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (w likwidacji) | PLN | 2017-08-31 | 848,70 | 850,07 | -0,16% | 0,00% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Noble Fund Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-09-29 | 1288,41 | 1337,72 | -3,69% | +2,69% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Novo Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-10-20 | 945,11 | 944,18 | +0,10% | -0,64% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Opoka One Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-09-29 | 161,94 | 161,81 | +0,08% | +9,20% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
PKO Europa Wschód-Zachód Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-09-29 | 111,14 | 110,74 | +0,36% | +2,79% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
PKO Globalnego Dochodu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-10-03 | 106,23 | 106,29 | -0,06% | +2,95% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
PKO Obligacji Wysokodochodowych Globalny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-09-29 | 10,00 | 10,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Private Equity Multifund Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-10-02 | 107,22 | 105,35 | +1,78% | 0,00% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji Focus | PLN | 2017-09-29 | 1329,48 | 1000,00 | +32,95% | +32,95% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akord | PLN | 2017-09-29 | 114,34 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Medyczny | PLN | 2017-09-29 | 1142,38 | 1135,91 | +0,57% | 0,00% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Reino Dywidenda 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-09-30 | 1099,76 | 1081,55 | +1,68% | +6,20% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Sezam Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-10-26 | 39718800,00 | 40302700,00 | -1,45% | +389,21% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Sezam IX Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLN | 2017-09-29 | 488,07 | 487,20 | +0,18% | +1,62% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Sezam XVI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLN | 2017-09-29 | 1269,99 | 1262,55 | +0,59% | +3,19% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Skarbiec - Zdrowia Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLN | 2017-09-28 | 10000,00 | 10000,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Skarbiec Magna Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-09-29 | 10184,80 | 9914,42 | +2,73% | 0,00% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Skarbiec na 5 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLN | 2017-09-29 | 100,00 | 100,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Trigon Profit XXV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-10-25 | 99,88 | 99,43 | +0,45% | 0,00% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Trigon Profit XXVI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-10-25 | 99,79 | 99,65 | +0,14% | 0,00% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Trigon Profit XXVII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-10-25 | 98,82 | 99,84 | -1,02% | 0,00% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Trigon Profit XXVIII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-10-25 | 99,00 | 99,92 | -0,92% | 0,00% | - | - | - | - | ![]() |