Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-26 15,55 15,48 +0,45% -2,81% 65,89 65,61 +0,42% -4,37% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-26 17,15 17,19 -0,23% +2,14% 72,66 72,85 -0,26% +0,51% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2017-10-26 11,92 11,94 -0,17% +3,11% 56,55 56,78 -0,40% +1,09% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-10-26 18,22 18,26 -0,22% +4,17% 65,60 65,79 -0,29% -5,14% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-26 14,60 14,54 +0,41% -3,31% 61,86 61,62 +0,38% -4,86% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-26 11,31 11,34 -0,26% +1,62% 47,92 48,06 -0,29% -0,01% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-10-26 17,11 17,14 -0,18% +3,70% 61,61 61,76 -0,24% -5,58% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-26 21,24 21,24 0,00% -0,79% 89,99 90,02 -0,03% -2,38% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-26 8,43 8,48 -0,59% +4,07% 35,72 35,94 -0,62% +2,41% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-10-26 10,57 10,64 -0,66% +6,02% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-10-26 24,89 25,05 -0,64% +6,37% 89,62 90,26 -0,71% -3,15% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-26 20,13 20,13 0,00% -1,32% 85,29 85,31 -0,03% -2,90% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-26 8,11 8,16 -0,61% +3,44% 34,36 34,58 -0,64% +1,79% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-10-26 23,59 23,74 -0,63% +5,83% 84,94 85,54 -0,70% -3,63% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local C Acc USD (USD) USD 2017-10-26 84,79 85,46 -0,78% +7,02% 305,30 307,92 -0,85% +0,88% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-26 21,78 21,61 +0,79% -3,03% 92,28 91,59 +0,76% -4,58% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-26 14,29 14,31 -0,14% +1,56% 60,55 60,65 -0,17% -0,06% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2017-10-26 20,55 20,58 -0,15% +3,95% 73,99 74,15 -0,22% -5,35% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-26 20,66 20,51 +0,73% -3,46% 87,54 86,93 +0,70% -5,00% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2017-10-26 8,44 8,48 -0,47% +5,37% 30,39 30,55 -0,54% -4,06% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2017-10-26 14,15 14,23 -0,56% +9,35% 50,95 51,27 -0,63% -0,43% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2017-10-26 35,51 35,71 -0,56% +8,83% 127,86 128,67 -0,63% -0,91% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2017-10-26 36,45 36,54 -0,25% +2,53% 131,24 131,66 -0,32% -6,64% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt EUR A Acc (EUR) EUR 2017-10-26 10,44 10,40 +0,38% -3,60% 44,23 44,08 +0,36% -5,14% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2017-10-26 13,14 13,21 -0,53% +3,06% 47,31 47,60 -0,60% -6,16% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-25 120,96 121,74 -0,64% -3,79% 512,65 515,68 -0,59% -5,66% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-26 115,69 115,97 -0,24% +5,55% 490,18 491,50 -0,27% +3,86% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) USD 2017-10-26 120,72 120,98 -0,21% +7,63% 434,66 435,90 -0,28% -2,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-26 112,66 112,93 -0,24% +5,02% 477,34 478,62 -0,27% +3,35% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-10-26 117,64 117,89 -0,21% +7,10% 423,57 424,77 -0,28% -2,48% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Inc USD (USD) USD 2017-10-26 81,97 82,15 -0,22% +0,77% 295,14 296,00 -0,29% -8,24% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-26 120,11 120,14 -0,02% +2,72% 508,91 509,18 -0,05% +1,08% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2017-10-26 124,95 124,96 -0,01% +4,70% 449,89 450,24 -0,08% -4,66% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-26 116,94 116,97 -0,03% +2,20% 495,48 495,74 -0,05% +0,57% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-10-26 121,72 121,73 -0,01% +4,18% 438,26 438,61 -0,08% -5,14% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2017-10-26 91,56 91,57 -0,01% -0,64% 329,67 329,94 -0,08% -9,53% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-26 28,64 28,65 -0,03% +0,35% 121,35 121,42 -0,06% -1,25% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2017-10-26 27,86 27,87 -0,04% +2,35% 100,31 100,42 -0,10% -6,80% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-26 18,91 18,92 -0,05% -3,67% 80,12 80,19 -0,08% -5,21% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2017-10-26 9,72 9,73 -0,10% -1,72% 35,00 35,06 -0,17% -10,51% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-26 27,45 27,47 -0,07% -0,07% 116,31 116,42 -0,10% -1,67% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-10-26 118,89 118,93 -0,03% +2,04% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2017-10-26 26,65 26,66 -0,04% +1,99% 95,96 96,06 -0,11% -7,13% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-26 12,42 12,47 -0,40% -4,31% 52,62 52,85 -0,43% -5,84% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2017-10-26 9,39 9,43 -0,42% -2,39% 33,81 33,98 -0,49% -11,12% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Global Emerging Markets Bond A Acc USD (USD) USD 2017-10-26 2,58 2,58 0,00% 0,00% 9,29 9,30 -0,07% 0,00% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Global Emerging Markets Bond B Acc USD (USD) USD 2017-10-26 2,44 2,44 0,00% 0,00% 8,79 8,79 -0,07% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)