Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-26 | 18,62 | 18,44 | +0,98% | +10,64% | 78,89 | 78,15 | +0,95% | +8,87% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-26 | 16,74 | 16,64 | +0,60% | +13,80% | 60,27 | 59,96 | +0,53% | +3,62% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-24 | 11,23 | 11,23 | 0,00% | +21,93% | 40,50 | 40,39 | +0,26% | +10,48% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-24 | 12,16 | 12,17 | -0,08% | +12,18% | 51,51 | 51,66 | -0,30% | +9,74% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2017-10-26 | 24,64 | 24,68 | -0,16% | +21,50% | 88,72 | 88,92 | -0,23% | +10,63% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-26 | 14,52 | 14,53 | -0,07% | +16,63% | 61,52 | 61,58 | -0,10% | +14,76% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-26 | 11,73 | 11,74 | -0,09% | +18,72% | 42,23 | 42,30 | -0,15% | +8,10% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-26 | 10,12 | 10,12 | 0,00% | +8,70% | 42,88 | 42,89 | -0,03% | +6,96% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2017-10-26 | 5,25 | 5,25 | 0,00% | +10,76% | 18,90 | 18,92 | -0,07% | +0,85% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-10-26 | 11,20 | 11,20 | 0,00% | +18,27% | 40,33 | 40,35 | -0,07% | +7,69% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-26 | 9,83 | 9,83 | 0,00% | +8,14% | 41,65 | 41,66 | -0,03% | +6,41% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-10-26 | 22,79 | 22,80 | -0,04% | +10,31% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2017-10-26 | 5,01 | 5,01 | 0,00% | +10,11% | 18,04 | 18,05 | -0,07% | +0,26% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)