Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-26 | 20,45 | 20,45 | 0,00% | +7,12% | 86,65 | 86,67 | -0,03% | +5,41% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-10-26 | 11,92 | 11,92 | 0,00% | +9,26% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-26 | 40,15 | 40,15 | 0,00% | +6,84% | 170,12 | 170,16 | -0,03% | +5,13% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-26 | 19,23 | 19,22 | +0,05% | +5,66% | 81,48 | 81,46 | +0,02% | +3,97% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-26 | 17,34 | 17,33 | +0,06% | +5,03% | 73,47 | 73,45 | +0,03% | +3,35% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2017-10-26 | 40,87 | 40,85 | +0,05% | +4,55% | 173,17 | 173,13 | +0,02% | +2,88% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-10-26 | 331,80 | 332,00 | -0,06% | +11,94% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-25 | 283,12 | 283,12 | 0,00% | +5,80% | 1199,92 | 1199,27 | +0,05% | +3,74% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2017-10-26 | 142,79 | 142,80 | -0,01% | +7,95% | 605,00 | 605,22 | -0,04% | +6,23% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2017-10-26 | 111,44 | 111,45 | -0,01% | +2,93% | 472,17 | 472,35 | -0,04% | +1,28% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)