Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-30 | 18,62 | 18,65 | -0,16% | +10,44% | 79,17 | 79,18 | -0,02% | +8,23% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-30 | 16,73 | 16,70 | +0,18% | +13,73% | 61,18 | 60,02 | +1,93% | +4,60% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-24 | 11,23 | 11,23 | 0,00% | +21,93% | 40,50 | 40,39 | +0,26% | +10,48% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-24 | 12,16 | 12,17 | -0,08% | +12,18% | 51,51 | 51,66 | -0,30% | +9,74% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2017-10-30 | 24,80 | 24,72 | +0,32% | +23,57% | 90,69 | 88,84 | +2,08% | +13,65% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-30 | 14,49 | 14,46 | +0,21% | +16,29% | 61,61 | 61,39 | +0,35% | +13,97% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2017-10-30 | 11,71 | 11,68 | +0,26% | +18,40% | 42,82 | 41,98 | +2,01% | +8,90% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-30 | 10,10 | 10,07 | +0,30% | +8,37% | 42,95 | 42,76 | +0,44% | +6,20% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2017-10-30 | 5,24 | 5,22 | +0,38% | +10,55% | 19,16 | 18,76 | +2,14% | +1,67% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-10-30 | 11,18 | 11,15 | +0,27% | +17,93% | 40,88 | 40,07 | +2,02% | +8,46% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-30 | 9,81 | 9,78 | +0,31% | +7,80% | 41,71 | 41,52 | +0,45% | +5,65% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-10-30 | 22,75 | 22,70 | +0,22% | +10,01% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2017-10-30 | 5,00 | 4,99 | +0,20% | +9,89% | 18,28 | 17,93 | +1,95% | +1,07% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)