Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-31 15,74 15,77 -0,19% -0,63% 66,74 67,05 -0,46% -2,67% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-31 17,24 17,23 +0,06% +3,67% 73,10 73,26 -0,22% +1,54% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2017-10-31 11,98 11,98 0,00% +4,54% 57,45 57,33 +0,21% +3,81% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-10-31 18,32 18,31 +0,05% +5,71% 66,74 66,96 -0,32% -2,98% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-31 14,78 14,81 -0,20% -1,14% 62,67 62,97 -0,48% -3,17% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-31 11,37 11,37 0,00% +3,08% 48,21 48,35 -0,28% +0,96% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-10-31 17,20 17,20 0,00% +5,13% 62,66 62,90 -0,38% -3,52% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-31 21,28 21,37 -0,42% -0,09% 90,23 90,87 -0,70% -2,15% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-31 8,38 8,40 -0,24% +3,84% 35,53 35,72 -0,51% +1,71% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-10-31 10,52 10,54 -0,19% +5,94% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-10-31 24,77 24,82 -0,20% +6,26% 90,24 90,76 -0,58% -2,48% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-31 20,17 20,26 -0,44% -0,59% 85,53 86,15 -0,72% -2,64% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-31 8,07 8,09 -0,25% +3,46% 34,22 34,40 -0,52% +1,33% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-10-31 23,48 23,53 -0,21% +5,77% 85,54 86,04 -0,59% -2,94% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local C Acc USD (USD) USD 2017-10-31 84,70 84,85 -0,18% +6,90% 308,56 310,28 -0,55% +1,96% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-31 21,98 22,01 -0,14% -1,08% 93,20 93,59 -0,41% -3,11% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-31 14,37 14,37 0,00% +2,86% 60,93 61,10 -0,28% +0,75% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2017-10-31 20,67 20,66 +0,05% +5,19% 75,30 75,55 -0,33% -3,46% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-31 20,86 20,88 -0,10% -1,42% 88,45 88,78 -0,37% -3,44% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2017-10-31 8,44 8,42 +0,24% +5,50% 30,75 30,79 -0,14% -3,18% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2017-10-31 14,17 14,14 +0,21% +10,10% 51,62 51,71 -0,17% +1,04% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2017-10-31 35,55 35,47 +0,23% +9,55% 129,51 129,71 -0,15% +0,54% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2017-10-31 36,65 36,67 -0,05% +3,91% 133,52 134,09 -0,43% -4,64% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt EUR A Acc (EUR) EUR 2017-10-31 10,48 10,51 -0,29% -2,42% 44,44 44,69 -0,56% -4,43% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2017-10-31 13,13 13,14 -0,08% +3,39% 47,83 48,05 -0,45% -5,12% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-31 121,27 121,19 +0,07% -1,98% 514,22 515,30 -0,21% -4,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-31 115,93 116,01 -0,07% +6,58% 491,58 493,27 -0,34% +4,39% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) USD 2017-10-31 120,99 121,07 -0,07% +8,68% 440,77 442,73 -0,44% -0,26% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-31 112,89 112,97 -0,07% +6,05% 478,69 480,35 -0,35% +3,87% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-10-31 117,89 117,97 -0,07% +8,14% 429,47 431,39 -0,45% -0,76% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Inc USD (USD) USD 2017-10-31 82,15 82,20 -0,06% +1,76% 299,27 300,59 -0,44% -6,61% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-31 120,15 120,10 +0,04% +3,34% 509,47 510,67 -0,23% +1,21% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2017-10-31 125,00 124,94 +0,05% +5,33% 455,38 456,88 -0,33% -3,34% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-31 116,97 116,93 +0,03% +2,82% 495,99 497,19 -0,24% +0,71% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-10-31 121,76 121,70 +0,05% +4,80% 443,57 445,03 -0,33% -3,82% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2017-10-31 91,58 91,54 +0,04% -0,05% 333,63 334,74 -0,33% -8,28% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-31 28,49 28,52 -0,11% +0,39% 120,81 121,27 -0,38% -1,68% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2017-10-31 27,73 27,75 -0,07% +2,44% 101,02 101,48 -0,45% -5,99% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-31 18,82 18,83 -0,05% -3,59% 79,80 80,07 -0,33% -5,57% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2017-10-31 9,68 9,68 0,00% -1,53% 35,26 35,40 -0,38% -9,63% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-31 27,31 27,34 -0,11% 0,00% 115,80 116,25 -0,38% -2,06% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-10-31 118,28 118,38 -0,08% +2,06% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2017-10-31 26,52 26,54 -0,08% +2,04% 96,61 97,05 -0,45% -6,36% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-31 12,36 12,37 -0,08% -3,96% 52,41 52,60 -0,36% -5,94% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2017-10-31 9,35 9,35 0,00% -1,89% 34,06 34,19 -0,38% -9,96% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Global Emerging Markets Bond A Acc USD (USD) USD 2017-10-31 2,57 2,57 0,00% 0,00% 9,36 9,40 -0,38% 0,00% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Global Emerging Markets Bond B Acc USD (USD) USD 2017-10-31 2,44 2,43 +0,41% 0,00% 8,89 8,89 +0,03% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)