Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) EUR 2017-10-31 95,61 95,59 +0,02% -0,58% 405,42 406,45 -0,25% -2,63% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) GBP 2017-10-31 98,82 98,79 +0,03% +0,11% 473,90 472,77 +0,24% -0,59% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) USD 2017-10-31 10,00 9,99 +0,10% +1,42% 36,43 36,53 -0,28% -6,92% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) CHF 2017-10-31 102,57 102,55 +0,02% +2,07% 374,53 375,08 -0,14% -6,65% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) EUR 2017-10-31 104,92 104,90 +0,02% +2,48% 444,89 446,04 -0,26% +0,37% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) EUR 2017-10-31 104,13 104,11 +0,02% +2,28% 441,54 442,68 -0,26% +0,18% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) EUR 2017-10-31 954,44 954,22 +0,02% -0,58% 4047,11 4057,34 -0,25% -2,62% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) GBP 2017-10-31 933,30 933,06 +0,03% +0,06% 4475,73 4465,25 +0,23% -0,64% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-31 10,75 10,79 -0,37% +1,90% 45,58 45,88 -0,64% -0,20% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-10-31 40,71 40,87 -0,39% +3,96% 148,31 149,45 -0,77% -4,60% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-31 32,42 32,62 -0,61% -2,76% 137,47 138,70 -0,89% -4,76% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-31 11,38 11,42 -0,35% +1,34% 48,25 48,56 -0,62% -0,75% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-10-31 37,74 37,88 -0,37% +3,45% 137,49 138,52 -0,75% -5,06% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) USD 2017-10-31 166,53 166,47 +0,04% +4,15% 606,67 608,75 -0,34% -0,67% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2017-11-01 13,55 13,55 0,00% +1,19% 49,50 49,36 +0,27% -6,39% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-11-01 12,60 12,52 +0,64% -0,40% 53,55 53,09 +0,86% -2,17% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2017-11-01 10,76 10,72 +0,37% +4,67% 39,31 39,05 +0,65% -3,17% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2017-11-01 114,45 113,85 +0,53% -2,68% 486,39 482,76 +0,75% -4,41% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2017-11-01 126,16 125,80 +0,29% +2,49% 460,85 458,29 +0,56% -5,19% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-11-01 120,34 120,00 +0,28% +1,97% 439,59 437,16 +0,56% -5,67% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)