Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-31 12,96 12,92 +0,31% +1,57% 54,95 54,94 +0,03% -0,52% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-10-31 13,66 13,61 +0,37% +3,64% 49,76 49,77 -0,01% -4,89% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-31 12,36 12,31 +0,41% +1,15% 52,41 52,34 +0,13% -0,93% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-10-31 12,97 12,93 +0,31% +3,10% 47,25 47,28 -0,07% -5,38% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2017-11-01 12,30 12,30 0,00% +6,68% 44,93 44,81 +0,27% -1,32% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) USD 2017-11-01 12,65 12,65 0,00% +7,39% 46,21 46,08 +0,27% -0,66% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-11-01 13,17 13,12 +0,38% +0,53% 55,97 55,63 +0,61% -1,25% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2017-11-01 10,25 10,23 +0,20% +4,70% 37,52 37,35 +0,44% -4,08% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-11-01 18,63 18,55 +0,43% +1,69% 79,17 78,66 +0,66% -0,12% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-01 12,32 12,30 +0,16% +4,76% 52,36 52,16 +0,39% +2,90% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2017-11-01 17,90 17,87 +0,17% +6,93% 65,39 65,10 +0,44% -1,08% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-11-01 17,13 17,05 +0,47% +1,00% 72,80 72,30 +0,69% -0,79% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2017-11-01 16,46 16,43 +0,18% +6,19% 60,13 59,85 +0,45% -1,76% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Strategic Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-11-01 13,25 13,20 +0,38% -1,71% 56,31 55,97 +0,60% -3,45% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Strategic Income Fund A Acc USD (USD) USD 2017-11-01 15,36 15,35 +0,07% +3,30% 56,11 55,92 +0,34% -4,45% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2017-11-01 11,61 11,61 0,00% +0,52% 42,41 42,30 +0,27% -7,01% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2017-11-01 10,36 10,36 0,00% -0,38% 37,84 37,74 +0,27% -7,85% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund A Acc USD (USD) USD 2017-11-01 11,04 11,04 0,00% -1,16% 40,33 40,22 +0,27% -8,57% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2017-11-01 15,48 15,47 +0,06% -1,34% 56,55 56,36 +0,34% -8,73% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2017-10-31 1142,66 1143,79 -0,10% +2,72% 4162,71 4182,61 -0,48% -5,73% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2017-10-31 521,50 522,02 -0,10% -1,15% 1899,82 1908,92 -0,48% -9,28% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2017-10-31 911,11 910,30 +0,09% +2,44% 3863,38 3870,60 -0,19% +0,33% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2017-10-31 431,70 431,32 +0,09% +1,08% 1830,54 1833,97 -0,19% -0,99% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2017-10-31 504,68 505,85 -0,23% -2,13% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2017-10-31 138,43 138,31 +0,09% +6,07% 504,30 505,77 -0,29% -2,66% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-31 12,35 12,37 -0,16% -3,29% 52,37 52,60 -0,44% -5,28% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2017-10-31 14,38 14,36 +0,14% +2,86% 52,39 52,51 -0,24% -5,60% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-10-31 43,42 43,34 +0,18% +2,24% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-01 160,07 160,02 +0,03% +1,75% 680,27 678,53 +0,26% -0,06% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2017-11-01 11,20 11,20 0,00% +3,61% 40,91 40,80 +0,27% -4,16% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2017-11-01 5,73 5,72 +0,17% +0,70% 20,93 20,84 +0,45% -6,84% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-01 101,96 101,92 +0,04% -1,28% 433,31 432,17 +0,26% -3,03% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-01 149,61 149,56 +0,03% +1,29% 635,81 634,18 +0,26% -0,51% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-11-01 10,48 10,48 0,00% +3,15% 38,28 38,18 +0,27% -4,58% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-01 124,73 124,69 +0,03% -1,73% 530,08 528,72 +0,26% -3,48% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2017-11-01 7,85 7,84 +0,13% +0,26% 28,68 28,56 +0,40% -7,26% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)