Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-31 15,74 15,77 -0,19% -0,63% 66,74 67,05 -0,46% -2,67% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-31 17,24 17,23 +0,06% +3,67% 73,10 73,26 -0,22% +1,54% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2017-10-31 11,98 11,98 0,00% +4,54% 57,45 57,33 +0,21% +3,81% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-10-31 18,32 18,31 +0,05% +5,71% 66,74 66,96 -0,32% -2,98% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-31 14,78 14,81 -0,20% -1,14% 62,67 62,97 -0,48% -3,17% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-31 11,37 11,37 0,00% +3,08% 48,21 48,35 -0,28% +0,96% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-10-31 17,20 17,20 0,00% +5,13% 62,66 62,90 -0,38% -3,52% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-31 21,28 21,37 -0,42% -0,09% 90,23 90,87 -0,70% -2,15% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-31 8,38 8,40 -0,24% +3,84% 35,53 35,72 -0,51% +1,71% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-10-31 10,52 10,54 -0,19% +5,94% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-10-31 24,77 24,82 -0,20% +6,26% 90,24 90,76 -0,58% -2,48% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-31 20,17 20,26 -0,44% -0,59% 85,53 86,15 -0,72% -2,64% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-10-31 8,07 8,09 -0,25% +3,46% 34,22 34,40 -0,52% +1,33% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-10-31 23,48 23,53 -0,21% +5,77% 85,54 86,04 -0,59% -2,94% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local C Acc USD (USD) USD 2017-10-31 84,70 84,85 -0,18% +6,90% 308,56 310,28 -0,55% +1,96% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-11-01 22,09 21,98 +0,50% +0,41% 93,88 93,20 +0,73% -1,38% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-01 14,40 14,37 +0,21% +3,23% 61,20 60,93 +0,43% +1,39% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2017-11-01 20,72 20,67 +0,24% +5,61% 75,69 75,30 +0,51% -2,31% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2017-11-01 20,96 20,86 +0,48% +0,05% 89,08 88,45 +0,70% -1,73% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2017-11-01 8,45 8,44 +0,12% +6,02% 30,87 30,75 +0,39% -1,92% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2017-11-01 14,18 14,17 +0,07% +11,04% 51,80 51,62 +0,34% +2,72% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2017-11-01 35,58 35,55 +0,08% +10,50% 129,97 129,51 +0,36% +2,22% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2017-10-31 36,65 36,67 -0,05% +3,91% 133,52 134,09 -0,43% -4,64% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt EUR A Acc (EUR) EUR 2017-10-31 10,48 10,51 -0,29% -2,42% 44,44 44,69 -0,56% -4,43% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2017-10-31 13,13 13,14 -0,08% +3,39% 47,83 48,05 -0,45% -5,12% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2017-10-31 121,27 121,19 +0,07% -1,98% 514,22 515,30 -0,21% -4,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-01 115,95 115,93 +0,02% +6,78% 492,76 491,58 +0,24% +4,88% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) USD 2017-11-01 121,01 120,99 +0,02% +8,87% 442,04 440,77 +0,29% +0,71% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-01 112,90 112,89 +0,01% +6,24% 479,80 478,69 +0,23% +4,35% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-11-01 117,91 117,89 +0,02% +8,33% 430,71 429,47 +0,29% +0,22% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Inc USD (USD) USD 2017-11-01 82,16 82,15 +0,01% +1,94% 300,12 299,27 +0,28% -5,70% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-01 120,09 120,15 -0,05% +3,30% 510,36 509,47 +0,17% +1,47% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2017-11-01 124,94 125,00 -0,05% +5,28% 456,39 455,38 +0,22% -2,61% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-01 116,91 116,97 -0,05% +2,79% 496,84 495,99 +0,17% +0,96% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-11-01 121,70 121,76 -0,05% +4,76% 444,56 443,57 +0,22% -3,09% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2017-11-01 91,54 91,58 -0,04% -0,09% 334,39 333,63 +0,23% -7,57% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-01 28,51 28,49 +0,07% +0,49% 121,16 120,81 +0,29% -1,29% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2017-11-01 27,74 27,73 +0,04% +2,55% 101,33 101,02 +0,31% -5,13% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-01 18,83 18,82 +0,05% -3,49% 80,02 79,80 +0,28% -5,20% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2017-11-01 9,68 9,68 0,00% -1,53% 35,36 35,26 +0,27% -8,90% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-01 27,33 27,31 +0,07% +0,11% 116,15 115,80 +0,30% -1,67% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-11-01 118,35 118,28 +0,06% +2,18% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2017-11-01 26,53 26,52 +0,04% +2,12% 96,91 96,61 +0,31% -5,54% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-01 12,37 12,36 +0,08% -3,81% 52,57 52,41 +0,31% -5,52% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2017-11-01 9,35 9,35 0,00% -1,89% 34,15 34,06 +0,27% -9,24% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Global Emerging Markets Bond A Acc USD (USD) USD 2017-10-31 2,57 2,57 0,00% 0,00% 9,36 9,40 -0,38% 0,00% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Global Emerging Markets Bond B Acc USD (USD) USD 2017-10-31 2,44 2,43 +0,41% 0,00% 8,89 8,89 +0,03% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)