Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-01 | 15,37 | 15,33 | +0,26% | +4,13% | 65,32 | 65,00 | +0,49% | +2,28% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-01 | 12,07 | 12,04 | +0,25% | +6,34% | 44,09 | 43,86 | +0,52% | -1,63% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-01 | 14,55 | 14,51 | +0,28% | +3,34% | 61,83 | 61,53 | +0,50% | +1,50% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-11-01 | 11,05 | 11,02 | +0,27% | +5,54% | 40,36 | 40,15 | +0,54% | -2,37% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-01 | 160,47 | 159,11 | +0,85% | +3,82% | 681,97 | 674,67 | +1,08% | +1,97% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-01 | 140,31 | 139,45 | +0,62% | +7,34% | 596,29 | 591,31 | +0,84% | +5,44% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-01 | 156,86 | 155,91 | +0,61% | +9,33% | 572,99 | 567,98 | +0,88% | +1,13% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-01 | 143,06 | 141,85 | +0,85% | +1,60% | 607,98 | 601,49 | +1,08% | -0,21% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-01 | 133,34 | 132,53 | +0,61% | +6,82% | 566,67 | 561,97 | +0,84% | +4,92% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-01 | 148,98 | 148,08 | +0,61% | +8,78% | 544,21 | 539,46 | +0,88% | +0,63% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)