Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2017-10-31 | 17,99 | 17,99 | 0,00% | +7,66% | 86,27 | 86,09 | +0,21% | +6,91% |  |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-10-31 | 13,69 | 13,69 | 0,00% | +9,00% | - | - | - | - | |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2017-10-31 | 24,36 | 24,36 | 0,00% | +8,90% | 88,74 | 89,08 | -0,38% | -0,06% | |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-31 | 16,80 | 16,80 | 0,00% | +6,94% | 71,24 | 71,43 | -0,28% | +4,74% | |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-31 | 19,10 | 19,14 | -0,21% | +1,92% | 80,99 | 81,38 | -0,48% | -0,17% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-31 | 207,78 | 207,81 | -0,01% | +6,86% | 881,05 | 883,61 | -0,29% | +4,66% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2017-10-31 | 32,21 | 32,22 | -0,03% | +8,74% | 117,34 | 117,82 | -0,41% | -0,20% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-31 | 25,63 | 25,69 | -0,23% | +1,71% | 108,68 | 109,23 | -0,51% | -0,38% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2017-10-31 | 29,83 | 29,84 | -0,03% | +8,20% | 108,67 | 109,12 | -0,41% | -0,70% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond World High Yield C Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-31 | 103,43 | 103,39 | +0,04% | +10,49% | 438,57 | 439,61 | -0,24% | +6,86% | |
|
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-01 | 19,54 | 19,47 | +0,36% | +1,35% | 83,04 | 82,56 | +0,58% | -0,45% | |
|
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-01 | 17,53 | 17,52 | +0,06% | +6,57% | 64,04 | 63,83 | +0,33% | -1,42% | |
|
Fidelity Funds - Global High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-01 | 14,02 | 14,00 | +0,14% | +7,93% | 51,21 | 51,00 | +0,42% | -0,16% | |
|
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-01 | 22,36 | 22,27 | +0,40% | +4,24% | 95,03 | 94,43 | +0,63% | +2,39% | |
|
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-01 | 14,27 | 14,25 | +0,14% | +9,60% | 52,13 | 51,91 | +0,41% | +1,39% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-01 | 13,45 | 13,40 | +0,37% | +1,74% | 57,16 | 56,82 | +0,60% | -0,07% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-01 | 15,62 | 15,61 | +0,06% | +6,91% | 57,06 | 56,87 | +0,34% | -1,10% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-01 | 12,75 | 12,71 | +0,31% | +1,11% | 54,19 | 53,89 | +0,54% | -0,69% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-01 | 18,04 | 18,03 | +0,06% | +8,09% | 65,90 | 65,68 | +0,33% | -0,01% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-11-01 | 18,64 | 18,62 | +0,11% | +7,50% | 68,09 | 67,83 | +0,38% | -0,56% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global High Income Bond | USD | 2017-10-31 | 15,01 | 15,00 | +0,07% | +4,89% | 54,68 | 54,85 | -0,31% | -3,74% | |
|
JPMorgan Investment Funds Global High Yield Bond C Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-11-01 | 447,69 | 447,33 | +0,08% | +9,06% | - | - | - | - | |
|
JPMorgan Investment Funds Global High Yield Bond D Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-11-01 | 402,88 | 402,56 | +0,08% | +7,87% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 Global High Yield Bond Fund BP Acc USD (USD) | USD | 2017-10-31 | 16,47 | 16,46 | +0,06% | +9,44% | 60,00 | 60,19 | -0,32% | +0,43% | |
|
Nordea 1 Global High Yield Bond Fund E Acc PLN (PLN) | PLN | 2017-10-31 | 56,55 | 56,73 | -0,32% | +0,23% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 Global High Yield Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-10-31 | 50,89 | 50,87 | +0,04% | +8,69% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 US High Yield Bond Fund AI Inc USD (USD) | USD | 2017-10-31 | 12,55 | 12,56 | -0,08% | +2,70% | 45,72 | 45,93 | -0,46% | -5,75% | |
|
Nordea 1 US High Yield Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-31 | 16,77 | 16,82 | -0,30% | +1,51% | 71,11 | 71,52 | -0,57% | -0,57% | |
|
Nordea 1 US High Yield Bond Fund BP Acc USD (USD) | USD | 2017-10-31 | 19,52 | 19,53 | -0,05% | +7,96% | 71,11 | 71,42 | -0,43% | -0,92% | |
|
Nordea 1 US High Yield Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-10-31 | 56,22 | 56,25 | -0,05% | +7,23% | - | - | - | - | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2017-10-31 | 142,12 | 142,03 | +0,06% | +5,49% | 518,95 | 519,48 | -0,10% | -3,53% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-31 | 146,60 | 146,49 | +0,08% | +5,83% | 621,63 | 622,88 | -0,20% | +3,65% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds EH Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-10-31 | 109,43 | 109,35 | +0,07% | -0,59% | 464,02 | 464,96 | -0,20% | -2,63% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-01 | 41,36 | 41,33 | +0,07% | +6,85% | 175,77 | 175,25 | +0,30% | +4,95% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-01 | 45,05 | 45,03 | +0,04% | +8,79% | 164,56 | 164,04 | +0,32% | +0,64% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-01 | 29,51 | 29,49 | +0,07% | +1,58% | 125,41 | 125,05 | +0,29% | -0,22% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) | USD | 2017-11-01 | 20,25 | 20,24 | +0,05% | +3,16% | 73,97 | 73,73 | +0,32% | -4,57% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-01 | 179,73 | 179,63 | +0,06% | +6,37% | 763,82 | 761,68 | +0,28% | +4,48% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-01 | 42,57 | 42,54 | +0,07% | +8,29% | 155,50 | 154,97 | +0,34% | +0,18% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-01 | 128,95 | 128,88 | +0,05% | +1,10% | 548,01 | 546,49 | +0,28% | -0,70% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Inc USD (USD) | USD | 2017-11-01 | 25,61 | 25,59 | +0,08% | +1,99% | 93,55 | 93,22 | +0,35% | -5,65% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)