Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-01 | 20,53 | 20,51 | +0,10% | +7,88% | 87,25 | 86,97 | +0,32% | +5,96% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-11-01 | 11,97 | 11,96 | +0,08% | +10,02% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-01 | 40,32 | 40,27 | +0,12% | +7,61% | 171,35 | 170,76 | +0,35% | +5,69% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-01 | 19,31 | 19,28 | +0,16% | +6,51% | 82,06 | 81,75 | +0,38% | +4,62% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-01 | 17,41 | 17,38 | +0,17% | +5,84% | 73,99 | 73,70 | +0,40% | +3,95% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2017-10-31 | 41,00 | 40,95 | +0,12% | +5,13% | 173,85 | 174,12 | -0,15% | +2,97% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-10-31 | 334,64 | 332,31 | +0,70% | +12,33% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-10-31 | 283,81 | 283,60 | +0,07% | +6,36% | 1203,44 | 1205,87 | -0,20% | +4,18% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2017-11-01 | 143,22 | 143,10 | +0,08% | +8,68% | 608,66 | 606,79 | +0,31% | +6,75% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2017-11-01 | 111,78 | 111,68 | +0,09% | +3,62% | 475,04 | 473,56 | +0,31% | +1,78% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)