Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2017-11-02 | 111,00 | 110,93 | +0,06% | +0,87% | 471,73 | 470,38 | +0,29% | -2,22% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2017-11-02 | 109,56 | 109,47 | +0,08% | +4,63% | 465,61 | 464,19 | +0,31% | +1,42% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Franklin Euro Short-Term Money Market Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-02 | 1002,11 | 1002,12 | 0,00% | 0,00% | 4258,77 | 4258,81 | 0,00% | 0,00% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2017-11-02 | 17,18 | 17,18 | 0,00% | -0,52% | 73,01 | 72,85 | +0,22% | -2,29% | ||
KBC Global Partners Strategy 90 April | PLN | 2017-11-02 | 99,73 | 99,63 | +0,10% | +10,30% | - | - | - | - | ||
KBC Global Partners Zabezpieczenia Aktywów 90 Sierpień | PLN | 2017-11-02 | 97,50 | 97,41 | +0,09% | +10,57% | - | - | - | - | ||
KBC Point Capped 5 | PLN | 2017-11-02 | 99,90 | 99,90 | 0,00% | +4,01% | - | - | - | - | ||
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-02 | 170,52 | 170,70 | -0,11% | +6,20% | 622,89 | 623,55 | -0,11% | -1,75% |