Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-02 | 15,45 | 15,37 | +0,52% | +5,68% | 65,66 | 65,32 | +0,52% | +3,80% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-02 | 12,14 | 12,07 | +0,58% | +7,91% | 44,35 | 44,09 | +0,58% | -0,18% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-02 | 14,63 | 14,55 | +0,55% | +4,87% | 62,17 | 61,83 | +0,55% | +3,01% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-11-02 | 11,10 | 11,05 | +0,45% | +7,04% | 40,55 | 40,36 | +0,45% | -0,98% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-02 | 160,70 | 160,47 | +0,14% | +5,31% | 682,94 | 681,97 | +0,14% | +3,44% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-02 | 140,95 | 140,31 | +0,46% | +8,52% | 599,01 | 596,29 | +0,46% | +6,59% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-02 | 157,60 | 156,86 | +0,47% | +10,53% | 575,70 | 572,99 | +0,47% | +2,25% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-02 | 143,27 | 143,06 | +0,15% | +3,06% | 608,87 | 607,98 | +0,15% | +1,23% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-11-02 | 133,94 | 133,34 | +0,45% | +7,98% | 569,22 | 566,67 | +0,45% | +6,06% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-02 | 149,69 | 148,98 | +0,48% | +9,99% | 546,80 | 544,21 | +0,48% | +1,74% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)