Archiwum funduszy
Fundusze krajowe - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji | PLN | 2017-11-02 | 127,88 | 127,74 | +0,11% | +12,32% | - | - | - | - |  |
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Optymalnego Wzrostu | PLN | 2017-11-02 | 110,75 | 111,52 | -0,69% | +0,29% | - | - | - | - | |
|
BGŻ Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zdywersyfikowanych Aktywów | PLN | 2017-09-28 | 110,57 | 110,35 | +0,20% | +8,64% | - | - | - | - | |
|
BNP Paribas Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zdywersyfikowanych Aktywów w likwidacji | PLN | 2017-11-02 | 112,90 | 112,72 | +0,16% | +11,59% | - | - | - | - | |
|
Ipopema Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-10-31 | 9790,01 | 10017,50 | -2,27% | +2,11% | - | - | - | - | |
|
Pekao Global Multi-Asset Target Income Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji | PLN | 2017-11-02 | 973,10 | 970,69 | +0,25% | +3,94% | - | - | - | - | |
|
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global Income | PLN | 2017-11-02 | 114,82 | 114,54 | +0,24% | +10,71% | - | - | - | - | |
|
Skarbiec Fundusz Global Funds Subfundusz Skarbiec Global Macro Opportunities (w likwidacji) | PLN | 2017-11-02 | 111,13 | 110,66 | +0,42% | +13,43% | - | - | - | - | |
|
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Selective Equity | PLN | 2017-11-02 | 175,09 | 174,12 | +0,56% | +41,74% | - | - | - | - | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)