Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-02 | 16,74 | 16,84 | -0,59% | +19,74% | 71,14 | 71,57 | -0,59% | +17,61% |  |
|
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-02 | 53,99 | 54,33 | -0,63% | +18,79% | 229,45 | 230,89 | -0,63% | +16,68% | |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-02 | 22,26 | 22,49 | -1,02% | +25,27% | 94,60 | 95,58 | -1,02% | +23,04% | |
|
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-02 | 32,82 | 33,17 | -1,06% | +24,32% | 139,48 | 140,97 | -1,06% | +22,11% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-02 | 40,83 | 41,04 | -0,51% | +30,82% | 173,52 | 174,41 | -0,51% | +28,50% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-11-02 | 47,64 | 47,71 | -0,15% | +37,53% | 174,02 | 174,28 | -0,15% | +27,22% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-02 | 37,54 | 37,73 | -0,50% | +29,85% | 159,54 | 160,34 | -0,50% | +27,54% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euroland Equity Smaller Companies | EUR | 2017-11-02 | 80,30 | 80,17 | +0,16% | +33,46% | 341,26 | 339,94 | +0,39% | +31,08% | |
|
Nordea 1 European Small and Mid Cap Equity Fund AP Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-02 | 620,63 | 620,55 | +0,01% | +22,84% | 2637,55 | 2631,32 | +0,24% | +20,66% | |
|
Nordea 1 European Small and Mid Cap Equity Fund E Acc PLN (PLN) | PLN | 2017-11-02 | 2686,23 | 2689,09 | -0,11% | +21,71% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 Nordic Equity Small Cap Fund E Acc PLN (PLN) | PLN | 2017-11-02 | 96,73 | 97,01 | -0,29% | +22,61% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Small Cap (R) VT Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-02 | 319,80 | 317,17 | +0,83% | +22,77% | 1359,09 | 1344,90 | +1,06% | +20,59% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-02 | 268,92 | 270,91 | -0,73% | +21,89% | 1142,86 | 1151,31 | -0,73% | +19,72% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-02 | 216,04 | 217,63 | -0,73% | +18,81% | 918,13 | 924,88 | -0,73% | +16,70% | |
|
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-02 | 241,80 | 243,59 | -0,73% | +20,98% | 1027,60 | 1035,21 | -0,74% | +18,83% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-02 | 122,06 | 122,94 | -0,72% | +18,79% | 518,73 | 522,47 | -0,72% | +16,68% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-11-02 | 120,48 | 121,32 | -0,69% | +20,67% | 440,10 | 443,17 | -0,69% | +11,63% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-02 | 119,87 | 120,73 | -0,71% | +18,12% | 509,42 | 513,08 | -0,71% | +16,02% | |
|
Schroder International Selection European Opportunities A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2017-11-02 | 119,32 | 120,16 | -0,70% | +20,08% | 435,86 | 438,93 | -0,70% | +11,08% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-02 | 46,60 | 46,96 | -0,77% | +30,06% | 198,04 | 199,57 | -0,77% | +27,75% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 2017-11-02 | 42,11 | 42,44 | -0,78% | +27,30% | 178,96 | 180,36 | -0,78% | +25,04% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-11-02 | 43,46 | 43,81 | -0,80% | +29,38% | 184,70 | 186,18 | -0,80% | +27,08% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-11-02 | 50,58 | 50,81 | -0,45% | +35,86% | 184,76 | 185,60 | -0,45% | +25,68% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)