Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
Agio Wierzytelności Plus 2 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-10-31 | 201477,00 | 199980,00 | +0,75% | 0,00% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywny Akcji | PLN | 2017-10-31 | 119,68 | 123,35 | -2,98% | 0,00% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Alter Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Strategia | PLN | 2017-10-10 | 1055,39 | 1048,05 | +0,70% | 0,00% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Alter Kapitał Plus Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji | PLN | 2017-10-05 | 10508,10 | 10484,90 | +0,22% | 0,00% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Alter Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Wierzytelności | PLN | 2017-10-31 | 235,54 | 235,54 | 0,00% | +4,31% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Alter Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego | PLN | 2017-10-31 | 238,07 | 242,51 | -1,83% | +1,34% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Andromeda Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-09-30 | 1357,05 | 1353,29 | +0,28% | +14,97% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Daleki Wschód Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Spółek Chińskich i Dalekiego Wschodu | PLN | 2017-10-31 | 975,58 | 946,32 | +3,09% | 0,00% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Distressed Assets Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLN | 2017-09-29 | 1560,26 | 1526,53 | +2,21% | +13,86% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Eques Akumulacji Majątku Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-10-31 | 1058,08 | 1060,65 | -0,24% | 0,00% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Eques Fotovoltaica Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-09-30 | 12,09 | 11,33 | +6,71% | +21,14% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Esaliens Okazji Rynkowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-10-25 | 1264,24 | 1282,20 | -1,40% | +6,62% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
First Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLN | 2017-09-30 | 1171,99 | 1218,55 | -3,82% | -10,68% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
FWR Selektywny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-10-16 | 111,60 | 111,29 | +0,28% | +6,72% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Gamma Alokacji Sektorowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-10-31 | 125,61 | 124,91 | +0,56% | 0,00% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Gamma Negative Duration Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-10-31 | 1013,79 | 1011,93 | +0,18% | 0,00% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Investor Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-10-31 | 939,61 | 935,19 | +0,47% | 0,00% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Investor Gold Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-10-31 | 1492,09 | 1510,89 | -1,24% | 0,00% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Ipopema MegaTrends Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-10-31 | 123,58 | 122,42 | +0,95% | +23,67% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Ipopema Multi-Asset Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-10-31 | 121,72 | 122,41 | -0,56% | 0,00% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Lartiq Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-10-31 | 136,89 | 141,84 | -3,49% | 0,00% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Mezzanine Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLN | 2017-10-31 | 1238,20 | 1236,63 | +0,13% | +8,25% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
NN Total Return Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-11-02 | 10,09 | 10,09 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Noble Fund Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-10-31 | 1231,49 | 1288,41 | -4,42% | -7,60% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Novo Rentier Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-10-27 | 945,18 | 945,11 | +0,01% | -0,84% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Opoka One Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-09-29 | 161,94 | 161,81 | +0,08% | +9,20% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
PKO Europa Wschód-Zachód Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-10-31 | 110,18 | 111,14 | -0,86% | +0,62% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
PKO Globalnego Dochodu Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-10-31 | 106,66 | 106,23 | +0,40% | +4,00% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
PKO Obligacji Wysokodochodowych Globalny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-10-31 | 10,03 | 10,00 | +0,30% | 0,00% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Private Equity Multifund Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-10-02 | 107,22 | 105,35 | +1,78% | 0,00% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akcji Focus | PLN | 2017-10-31 | 1285,62 | 1329,48 | -3,30% | +28,56% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akord | PLN | 2017-10-31 | 113,10 | 114,34 | -1,08% | 0,00% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Medyczny | PLN | 2017-10-31 | 1068,32 | 1142,38 | -6,48% | 0,00% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Reino Dywidenda 2 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-09-30 | 1099,76 | 1081,55 | +1,68% | +6,20% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Sezam Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-10-26 | 39718800,00 | 40302700,00 | -1,45% | +389,21% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Sezam IX Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLN | 2017-09-29 | 488,07 | 487,20 | +0,18% | +1,62% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Sezam XVI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLN | 2017-09-29 | 1269,99 | 1262,55 | +0,59% | +3,19% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Skarbiec - Zdrowia Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLN | 2017-10-31 | 9999,99 | 10000,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Skarbiec Football Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLN | 2017-10-31 | 10787,10 | 10692,00 | +0,89% | +3,21% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Skarbiec Magna Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-10-31 | 10585,80 | 10184,80 | +3,94% | +10,31% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Skarbiec na 5 BIS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLN | 2017-10-31 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Skarbiec na 5 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLN | 2017-10-31 | 100,00 | 100,00 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Trigon Profit XXV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-10-25 | 99,88 | 99,43 | +0,45% | 0,00% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Trigon Profit XXVI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-10-25 | 99,79 | 99,65 | +0,14% | 0,00% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Trigon Profit XXVII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-10-25 | 98,82 | 99,84 | -1,02% | 0,00% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Trigon Profit XXVIII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2017-10-25 | 99,00 | 99,92 | -0,92% | 0,00% | - | - | - | - | ![]() |