Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-11-02 15,73 15,74 -0,06% +1,09% 66,85 66,74 +0,16% -0,70% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-02 17,26 17,24 +0,12% +4,10% 73,35 73,10 +0,34% +2,25% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2017-11-02 12,00 11,98 +0,17% +4,99% 57,88 57,45 +0,75% +5,36% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-11-02 18,35 18,32 +0,16% +6,19% 67,03 66,74 +0,44% -1,77% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-11-02 14,77 14,78 -0,07% +0,61% 62,77 62,67 +0,16% -1,18% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-02 11,39 11,37 +0,18% +3,55% 48,41 48,21 +0,40% +1,71% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-11-02 17,23 17,20 +0,17% +5,64% 62,94 62,66 +0,45% -2,28% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-11-02 21,30 21,28 +0,09% +1,91% 90,52 90,23 +0,32% +0,10% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-02 8,41 8,38 +0,36% +4,60% 35,74 35,53 +0,58% +2,74% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-11-02 10,55 10,52 +0,29% +6,67% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-11-02 24,84 24,77 +0,28% +7,02% 90,74 90,24 +0,56% -1,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-11-02 20,18 20,17 +0,05% +1,41% 85,76 85,53 +0,27% -0,40% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-02 8,09 8,07 +0,25% +4,12% 34,38 34,22 +0,47% +2,27% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-11-02 23,54 23,48 +0,26% +6,47% 85,99 85,54 +0,53% -1,51% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local C Acc USD (USD) USD 2017-11-02 84,88 84,70 +0,21% +7,13% 310,06 308,56 +0,48% +2,46% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-11-02 22,04 22,09 -0,23% +0,82% 93,67 93,88 -0,23% -0,97% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-02 14,41 14,40 +0,07% +3,37% 61,24 61,20 +0,07% +1,53% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2017-11-02 20,73 20,72 +0,05% +5,77% 75,72 75,69 +0,05% -2,16% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2017-11-02 20,91 20,96 -0,24% +0,43% 88,86 89,08 -0,24% -1,35% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Local Currency Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2017-11-02 8,46 8,45 +0,12% +6,28% 30,90 30,87 +0,12% -1,68% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2017-11-02 14,22 14,18 +0,28% +11,97% 51,94 51,80 +0,28% +3,58% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2017-11-02 35,67 35,58 +0,25% +11,40% 130,30 129,97 +0,25% +3,05% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2017-11-02 36,71 36,65 +0,16% +4,50% 134,10 133,52 +0,44% -3,33% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt EUR A Acc (EUR) EUR 2017-11-02 10,48 10,48 0,00% -0,85% 44,54 44,44 +0,22% -2,61% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2017-11-02 13,16 13,13 +0,23% +3,87% 48,07 47,83 +0,50% -3,92% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2017-11-02 121,16 121,27 -0,09% -0,34% 514,91 514,22 +0,13% -2,11% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-02 116,13 115,95 +0,16% +7,22% 493,53 492,76 +0,16% +5,31% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A Acc USD (USD) USD 2017-11-02 121,21 121,01 +0,17% +9,33% 442,77 442,04 +0,17% +1,13% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-02 113,08 112,90 +0,16% +6,68% 480,57 479,80 +0,16% +4,78% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-11-02 118,11 117,91 +0,17% +8,80% 431,44 430,71 +0,17% +0,64% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Bond A1 Inc USD (USD) USD 2017-11-02 82,30 82,16 +0,17% +2,38% 300,63 300,12 +0,17% -5,30% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-02 120,15 120,09 +0,05% +3,46% 510,61 510,36 +0,05% +1,62% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2017-11-02 125,01 124,94 +0,06% +5,44% 456,65 456,39 +0,06% -2,46% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-02 116,96 116,91 +0,04% +2,94% 497,06 496,84 +0,04% +1,11% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-11-02 121,77 121,70 +0,06% +4,92% 444,81 444,56 +0,06% -2,94% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Market Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2017-11-02 91,59 91,54 +0,05% +0,05% 334,57 334,39 +0,05% -7,44% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-02 28,51 28,51 0,00% +0,71% 121,16 121,16 0,00% -1,08% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2017-11-02 27,75 27,74 +0,04% +2,78% 101,37 101,33 +0,04% -4,92% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-02 18,83 18,83 0,00% -3,29% 80,02 80,02 0,00% -5,01% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2017-11-02 9,68 9,68 0,00% -1,33% 35,36 35,36 0,00% -8,72% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-02 27,33 27,33 0,00% +0,29% 116,15 116,15 0,00% -1,49% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-11-02 118,38 118,35 +0,03% +2,40% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2017-11-02 26,54 26,53 +0,04% +2,35% 96,95 96,91 +0,04% -5,32% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-11-02 12,37 12,37 0,00% -3,66% 52,57 52,57 0,00% -5,37% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2017-11-02 9,35 9,35 0,00% -1,68% 34,15 34,15 0,00% -9,05% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Global Emerging Markets Bond A Acc USD (USD) USD 2017-11-02 2,58 2,57 +0,39% 0,00% 9,42 9,36 +0,66% 0,00% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Global Emerging Markets Bond B Acc USD (USD) USD 2017-11-02 2,44 2,44 0,00% 0,00% 8,91 8,89 +0,27% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)